Informe del fondo de inversión
PREMIUM FUNDS SICAV-GENERALI FIDELITY WORLD FUND 6X EUR
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202616,65%
- Ranking980/3328
- Fecha12/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende generar un crecimiento del capital a largo plazo a partir de una cartera diversificada y activamente gestionada de valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable, incluidos instrumentos financieros derivados, invertidos en las economías, sectores e industrias del mundo con una tolerancia al riesgo media-alta. El Subfondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo esencialmente en una cartera diversificada de valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de empresas de todo el mundo.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 225,817905 EUR
Patrimonio (miles de euros):144.614,07
Fecha: 12/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 16,65% | 8,66% | 19,10% | 15,89% | -16,13% |
| Categoría | 15,46% | 7,13% | 21,34% | 16,54% | -13,57% |
| Ranking | 980/3328 | 746/3107 | 1144/2849 | 1217/2681 | 1290/2483 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,14% | 4,13% | 18,17% | 60,91% | 58,59% |
| Categoría | 3,14% | 3,64% | 18,17% | 59,08% | 62,68% |
| Ranking | 1208/3447 | 1192/3431 | 1062/3278 | 663/2803 | 723/2413 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,38%
Ranking: 1101/3280
Quintil: 2
Volatilidad: 11,35%
Ranking: 2084/3279
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1718711747
Fecha de constitución: 28/06/2018
Divisa: EUR
Fija: 2,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 5,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
