PREMIUM FUNDS SICAV-GENERALI FIDELITY WORLD FUND 6X EUR
- % 202613,48%
- Ranking897/3353
- Fecha19/08/2026
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo pretende generar un crecimiento del capital a largo plazo a partir de una cartera diversificada y activamente gestionada de valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable, incluidos instrumentos financieros derivados, invertidos en las economías, sectores e industrias del mundo con una tolerancia al riesgo media-alta. El Subfondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo esencialmente en una cartera diversificada de valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de empresas de todo el mundo.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 219,682034 EUR
Patrimonio (miles de euros):138.062,72
Fecha: 19/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 13,48% | 8,66% | 19,10% | 15,89% |
| Categoría | 11,83% | 7,12% | 21,34% | 16,53% |
| Ranking | 897/3353 | 746/3145 | 1152/2897 | 1228/2728 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,32% | 4,23% | 19,74% | 57,62% |
| Categoría | 1,39% | 4,27% | 18,40% | 56,41% |
| Ranking | 914/3454 | 1540/3413 | 936/3276 | 703/2747 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,47%
Ranking: 968/3298
Quintil: 2
Volatilidad: 11,35%
Ranking: 2038/3298
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1718711747
Fecha de constitución: 28/06/2018
Divisa: EUR
Fija: 2,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 5,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
