PREMIUM FUNDS SICAV-GENERALI FIDELITY WORLD FUND 6X EUR
- % 202612,89%
- Ranking755/2753
- Fecha01/07/2026
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo pretende generar un crecimiento del capital a largo plazo a partir de una cartera diversificada y activamente gestionada de valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable, incluidos instrumentos financieros derivados, invertidos en las economías, sectores e industrias del mundo con una tolerancia al riesgo media-alta. El Subfondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo esencialmente en una cartera diversificada de valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de empresas de todo el mundo.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 218,548713 EUR
Patrimonio (miles de euros):133.668,10
Fecha: 01/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 12,89% | 8,66% | 19,10% | 15,89% |
| Categoría | 11,55% | 7,16% | 21,34% | 16,62% |
| Ranking | 755/2753 | 654/2706 | 1007/2596 | 1108/2512 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,99% | 14,13% | 25,16% | 51,41% |
| Categoría | 1,35% | 13,53% | 21,87% | 52,85% |
| Ranking | 1448/2762 | 864/2758 | 511/2743 | 679/2510 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,87%
Ranking: 670/2790
Quintil: 2
Volatilidad: 11,50%
Ranking: 1550/2790
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1718711747
Fecha de constitución: 28/06/2018
Divisa: EUR
Fija: 2,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 5,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
