PREMIUM FUNDS SICAV-GENERALI FIDELITY WORLD FUND 6X EUR

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 17,12%
• Ranking 877/3341
• Fecha 05/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende generar un crecimiento del capital a largo plazo a partir de una cartera diversificada y activamente gestionada de valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable, incluidos instrumentos financieros derivados, invertidos en las economías, sectores e industrias del mundo con una tolerancia al riesgo media-alta. El Subfondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo esencialmente en una cartera diversificada de valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de empresas de todo el mundo.

Referencia: MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 226,731524 EUR

Patrimonio (miles de euros): 144.752,68

Fecha: 05/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	17,12%	8,66%	19,10%	15,89%	-16,13%
Categoría	15,22%	7,13%	21,33%	16,52%	-13,58%
Ranking	877/3341	742/3116	1144/2869	1215/2701	1299/2504
Quintil	2	2	2	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	3,49%	3,19%	18,20%	62,82%	59,37%
Categoría	1,77%	3,24%	17,92%	61,36%	63,94%
Ranking	826/3470	1364/3444	968/3299	658/2825	729/2431
Quintil	2	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,38%

Ranking: 1102/3301

Quintil: 2

Volatilidad: 11,35%

Ranking: 2091/3300

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1718711747

Fecha de constitución: 28/06/2018

Divisa: EUR

Fija: 2,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 5,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR