PREMIUM FUNDS SICAV-GENERALI FIDELITY WORLD FUND 6X EUR

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 12,89%
• Ranking 755/2753
• Fecha 01/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende generar un crecimiento del capital a largo plazo a partir de una cartera diversificada y activamente gestionada de valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable, incluidos instrumentos financieros derivados, invertidos en las economías, sectores e industrias del mundo con una tolerancia al riesgo media-alta. El Subfondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo esencialmente en una cartera diversificada de valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de empresas de todo el mundo.

Referencia: MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 218,548713 EUR

Patrimonio (miles de euros): 133.668,10

Fecha: 01/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	12,89%	8,66%	19,10%	15,89%	-16,13%
Categoría	11,55%	7,16%	21,34%	16,62%	-13,45%
Ranking	755/2753	654/2706	1007/2596	1108/2512	1249/2361
Quintil	2	2	2	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,99%	14,13%	25,16%	51,41%	53,05%
Categoría	1,35%	13,53%	21,87%	52,85%	60,14%
Ranking	1448/2762	864/2758	511/2743	679/2510	711/2239
Quintil	3	2	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,87%

Ranking: 670/2790

Quintil: 2

Volatilidad: 11,50%

Ranking: 1550/2790

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1718711747

Fecha de constitución: 28/06/2018

Divisa: EUR

Fija: 2,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 5,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR