PREMIUM FUNDS SICAV-GENERALI FIDELITY WORLD FUND 6X EUR

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 13,48%
• Ranking 897/3353
• Fecha 19/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende generar un crecimiento del capital a largo plazo a partir de una cartera diversificada y activamente gestionada de valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable, incluidos instrumentos financieros derivados, invertidos en las economías, sectores e industrias del mundo con una tolerancia al riesgo media-alta. El Subfondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo esencialmente en una cartera diversificada de valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de empresas de todo el mundo.

Referencia: MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 219,682034 EUR

Patrimonio (miles de euros): 138.062,72

Fecha: 19/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	13,48%	8,66%	19,10%	15,89%	-16,13%
Categoría	11,83%	7,12%	21,34%	16,53%	-13,55%
Ranking	897/3353	746/3145	1152/2897	1228/2728	1302/2513
Quintil	2	2	2	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	2,32%	4,23%	19,74%	57,62%	51,22%
Categoría	1,39%	4,27%	18,40%	56,41%	57,20%
Ranking	914/3454	1540/3413	936/3276	703/2747	753/2415
Quintil	2	3	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,47%

Ranking: 968/3298

Quintil: 2

Volatilidad: 11,35%

Ranking: 2038/3298

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1718711747

Fecha de constitución: 28/06/2018

Divisa: EUR

Fija: 2,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 5,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR