Informe del fondo de inversión
HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY N1/A (USD)
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20263,40%
- Ranking45/293
- Fecha08/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 213,336188 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.409,07
Fecha: 08/01/2026
1 día: 1,44%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 3,40% | 0,51% | 21,34% | 25,17% | -7,89% |
| Categoría | 2,73% | 6,18% | 14,17% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 45/293 | 164/293 | 64/290 | 21/281 | 166/257 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 5,32% | 7,69% | 2,52% | 49,09% | 95,11% |
| Categoría | 2,99% | 5,10% | 7,63% | 31,40% | 67,01% |
| Ranking | 9/293 | 20/293 | 139/293 | 27/281 | 15/254 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 164/293
Quintil: 3
Volatilidad: 15,09%
Ranking: 54/293
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1727220326
Fecha de constitución: 26/02/2018
Divisa: USD
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
