HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY N1/A (USD)

• % 2025 -3,67%
• Ranking 118/307
• Fecha 23/07/2025

Gestora: NATIXIS INVESTMENT MANAGERS GROUPE BPCE

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.

Referencia: S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 197,731537 EUR

Patrimonio (miles de euros): 20.929,30

Fecha: 23/07/2025

1 día: 0,92%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	-3,67%	21,34%	25,17%	-7,89%
Categoría	0,24%	14,19%	8,64%	-1,34%
Ranking	118/307	73/304	24/295	172/267
Quintil	2	2	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	4,33%	11,80%	6,61%	37,99%
Categoría	3,31%	11,36%	5,46%	25,04%
Ranking	62/307	95/307	47/305	32/281
Quintil	2	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,57%

Ranking: 55/304

Quintil: 1

Volatilidad: 19,45%

Ranking: 17/304

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1727220326

Fecha de constitución: 26/02/2018

Divisa: USD

Fija: 1,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD