HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY N1/A (USD)
- % 2025-3,72%
- Ranking160/296
- Fecha08/09/2025
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 197,646658 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.831,26
Fecha: 08/09/2025
1 día: -0,29%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | -3,72% | 21,34% | 25,17% | -7,89% |
| Categoría | 0,76% | 14,17% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 160/296 | 64/293 | 21/284 | 169/260 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 3,05% | 3,23% | 9,27% | 33,41% |
| Categoría | 2,41% | 3,58% | 7,58% | 22,70% |
| Ranking | 64/296 | 125/296 | 41/294 | 36/275 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 33/294
Quintil: 1
Volatilidad: 18,86%
Ranking: 35/294
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1727220326
Fecha de constitución: 26/02/2018
Divisa: USD
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
