HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY N1/A (USD)
- % 20266,19%
- Ranking296/345
- Fecha01/10/2026
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante un proceso de inversión que incluye sistemáticamente consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 219,083024 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.106,66
Fecha: 01/10/2026
1 día: 1,17%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 6,19% | 0,51% | 21,34% | 25,17% |
| Categoría | 16,80% | 6,01% | 14,27% | 8,68% |
| Ranking | 296/345 | 189/320 | 65/304 | 23/288 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | -3,67% | 3,46% | 10,76% | 40,89% |
| Categoría | -0,76% | 1,97% | 20,46% | 49,75% |
| Ranking | 289/352 | 50/352 | 262/339 | 174/304 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,80%
Ranking: 283/339
Quintil: 5
Volatilidad: 10,06%
Ranking: 168/339
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1727220326
Fecha de constitución: 26/02/2018
Divisa: USD
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
