Informe del fondo de inversión
HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY N1/A (USD)
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-10,18%
- Ranking217/299
- Fecha03/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 184,383167 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.459,59
Fecha: 03/04/2025
1 día: -8,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -10,18% | 21,34% | 25,17% | -7,89% | 37,27% |
| Categoría | -6,44% | 14,16% | 8,60% | -1,32% | 30,61% |
| Ranking | 217/299 | 71/295 | 24/286 | 166/258 | 57/255 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -12,14% | -10,33% | -2,19% | 25,78% | 162,21% |
| Categoría | -9,30% | -6,92% | -1,43% | 13,22% | 106,77% |
| Ranking | 231/299 | 213/299 | 202/296 | 16/258 | 1/246 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,48%
Ranking: 79/297
Quintil: 2
Volatilidad: 16,93%
Ranking: 31/296
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1727220326
Fecha de constitución: 26/02/2018
Divisa: USD
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
