Informe del fondo de inversión

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY N1/A (USD)

Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202416,14%
  • Ranking86/296
  • Fecha05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.

Referencia:S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 196,476094 EUR

Patrimonio (miles de euros):17.147,50

Fecha: 05/11/2024

1 día: 0,95%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo16,14%25,17%-7,89%37,27%8,77%
Categoría12,54%8,60%-1,32%30,61%-2,63%
Ranking86/29624/286166/25857/25524/245
Quintil21421

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo3,20%11,23%25,65%35,20%108,01%
Categoría1,06%8,63%20,80%22,49%59,24%
Ranking6/29839/29838/29627/25818/242
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,27%

Ranking: 31/296

Quintil: 1

Volatilidad: 12,11%

Ranking: 42/296

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1727220326

Fecha de constitución: 26/02/2018

Divisa: USD

Fija: 1,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD