Informe del fondo de inversión

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY N1/A (USD)

Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,44%
  • Ranking264/285
  • Fecha25/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante un proceso de inversión que incluye sistemáticamente consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.

Referencia:S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 207,220949 EUR

Patrimonio (miles de euros):17.055,35

Fecha: 25/06/2026

1 día: 0,08%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo0,44%0,51%21,34%25,17%-7,89%
Categoría13,49%6,18%14,18%8,64%-1,33%
Ranking264/285164/29364/29021/281166/257
Quintil53214

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo1,60%3,21%9,13%39,00%57,91%
Categoría4,55%14,56%24,09%49,89%60,11%
Ranking206/285258/285256/285171/275106/247
Quintil45543

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 272/293

Quintil: 5

Volatilidad: 5,59%

Ranking: 281/293

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1727220326

Fecha de constitución: 26/02/2018

Divisa: USD

Fija: 1,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD