HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY N1/A (USD)

Gestora: NATIXIS INVESTMENT MANAGERS GROUPE BPCE

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 8,81%
• Ranking 308/338
• Fecha 12/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante un proceso de inversión que incluye sistemáticamente consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.

Referencia: S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 224,486791 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18.408,49

Fecha: 12/08/2026

1 día: -0,07%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	8,81%	0,51%	21,34%	25,17%	-7,89%
Categoría	19,15%	6,01%	14,27%	8,67%	-1,33%
Ranking	308/338	183/314	65/298	23/282	174/258
Quintil	5	3	2	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	4,64%	12,85%	15,07%	41,17%	63,46%
Categoría	3,42%	12,85%	26,77%	50,81%	64,18%
Ranking	54/345	50/341	288/332	180/291	88/255
Quintil	1	1	5	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,96%

Ranking: 290/332

Quintil: 5

Volatilidad: 7,57%

Ranking: 262/332

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1727220326

Fecha de constitución: 26/02/2018

Divisa: USD

Fija: 1,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD