HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY N1/A (USD)

Gestora: NATIXIS INVESTMENT MANAGERS GROUPE BPCE

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 6,19%
• Ranking 296/345
• Fecha 01/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante un proceso de inversión que incluye sistemáticamente consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.

Referencia: S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 219,083024 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10.106,66

Fecha: 01/10/2026

1 día: 1,17%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	6,19%	0,51%	21,34%	25,17%	-7,89%
Categoría	16,80%	6,01%	14,27%	8,68%	-1,34%
Ranking	296/345	189/320	65/304	23/288	174/264
Quintil	5	3	2	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	-3,67%	3,46%	10,76%	40,89%	59,19%
Categoría	-0,76%	1,97%	20,46%	49,75%	63,45%
Ranking	289/352	50/352	262/339	174/304	105/262
Quintil	5	1	4	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,80%

Ranking: 283/339

Quintil: 5

Volatilidad: 10,06%

Ranking: 168/339

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1727220326

Fecha de constitución: 26/02/2018

Divisa: USD

Fija: 1,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD