Informe del fondo de inversión

JPM EU GOVERNMENT BOND I2 (ACC) EUR

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20251,10%
  • Ranking111/310
  • Fecha26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.

Referencia:J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 99,061000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.093.617,60

Fecha: 26/06/2025

1 día: 0,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo1,10%1,96%6,93%-17,71%-3,51%
Categoría0,84%1,64%5,69%-13,36%-2,60%
Ranking111/310117/30081/279107/248120/242
Quintil22233

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,59%2,35%4,44%3,74%-9,50%
Categoría0,26%1,82%3,77%2,86%-6,53%
Ranking20/31649/31362/30390/25892/237
Quintil11222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 82/316

Quintil: 2

Volatilidad: 4,52%

Ranking: 174/316

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1727352749

Fecha de constitución: 09/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,18%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD