JPM EU GOVERNMENT BOND I2 (ACC) EUR
- % 2026-1,15%
- Ranking261/309
- Fecha24/03/2026
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.
Referencia:J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 98,317000 EUR
Patrimonio (miles de euros):900.951,50
Fecha: 24/03/2026
1 día: -0,18%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -1,15% | 1,51% | 1,96% | 6,93% |
| Categoría | -0,86% | 0,92% | 1,60% | 5,84% |
| Ranking | 261/309 | 106/300 | 108/289 | 81/267 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -2,95% | -0,91% | 1,56% | 5,99% |
| Categoría | -2,11% | -0,76% | 1,03% | 4,78% |
| Ranking | 272/309 | 236/309 | 58/294 | 89/261 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 46/305
Quintil: 1
Volatilidad: 3,00%
Ranking: 171/305
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1727352749
Fecha de constitución: 09/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,18%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
