JPM EU GOVERNMENT BOND I2 (ACC) EUR

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -1,15%
• Ranking 261/309
• Fecha 24/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.

Referencia: J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 98,317000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 900.951,50

Fecha: 24/03/2026

1 día: -0,18%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-1,15%	1,51%	1,96%	6,93%	-17,71%
Categoría	-0,86%	0,92%	1,60%	5,84%	-13,40%
Ranking	261/309	106/300	108/289	81/267	104/240
Quintil	5	2	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-2,95%	-0,91%	1,56%	5,99%	-11,44%
Categoría	-2,11%	-0,76%	1,03%	4,78%	-8,03%
Ranking	272/309	236/309	58/294	89/261	90/235
Quintil	5	4	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 46/305

Quintil: 1

Volatilidad: 3,00%

Ranking: 171/305

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1727352749

Fecha de constitución: 09/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,18%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 USD