Informe del fondo de inversión

EURIZON FUND II-EMERGING BOND TOTAL RETURN X EUR

Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20260,57%
  • Ranking180/335
  • Fecha14/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de fondo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar la rentabilidad de los mercados de deuda de cupón cero a corto plazo en euros en un 2,00% anual durante cualquier periodo de 36 meses. El fondo invierte principalmente en bonos gubernamentales y corporativos emitidos en mercados emergentes, incluidos China y Rusia, y denominados en cualquier divisa. Estas inversiones pueden tener una calificación inferior a grado de inversión.

Referencia:Bloomberg Euro Treasury Bills Index+2,00% (rentabilidad total)

Última valoración

Valor liquidativo: 105,100000 EUR

Patrimonio (miles de euros):69.708,77

Fecha: 14/04/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo0,57%5,07%5,22%6,03%-11,84%
Categoría1,13%4,03%5,19%6,78%-8,81%
Ranking180/33592/341183/338102/334277/333
Quintil32325

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo0,67%0,38%5,61%16,07%3,58%
Categoría0,76%0,05%6,53%16,12%8,87%
Ranking112/335116/335143/335132/330225/321
Quintil22324

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 117/344

Quintil: 2

Volatilidad: 3,01%

Ranking: 296/344

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1728559383

Fecha de constitución: 15/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 EUR