Informe del fondo de inversión

EURIZON FUND II-EMERGING BOND TOTAL RETURN X EUR

Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20261,72%
  • Ranking926/1305
  • Fecha06/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de fondo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar la rentabilidad de los mercados de deuda de cupón cero a corto plazo en euros en un 2,00% anual durante cualquier periodo de 36 meses. El fondo invierte principalmente en bonos gubernamentales y corporativos emitidos en mercados emergentes, incluidos China y Rusia, y denominados en cualquier divisa. Estas inversiones pueden tener una calificación inferior a grado de inversión.

Referencia:Bloomberg Euro Treasury Bills Index+2,00% (rentabilidad total)

Última valoración

Valor liquidativo: 106,300000 EUR

Patrimonio (miles de euros):73.269,97

Fecha: 06/07/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo1,72%5,07%5,22%6,03%-11,84%
Categoría3,77%3,95%8,62%6,30%-5,89%
Ranking926/1305433/1297850/1292484/1189964/1171
Quintil42435

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo0,95%2,51%4,32%17,94%4,05%
Categoría1,45%3,87%7,54%21,44%19,05%
Ranking695/1309784/1313902/1310628/1259920/1118
Quintil33435

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 922/1316

Quintil: 4

Volatilidad: 3,17%

Ranking: 1133/1316

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1728559383

Fecha de constitución: 15/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 EUR