EURIZON FUND II-EMERGING BOND TOTAL RETURN X EUR

Gestora: EURIZON CAPITAL INTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 4,56%
• Ranking 104/361
• Fecha 10/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este Compartimento es conseguir de media un rendimiento anual, comisiones de gestión incluidas, superior a la rentabilidad del Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills Index expresado en euros + 1,30% (el Objetivo de rentabilidad) sobre un periodo de 3 años. El Compartimento invertirá principalmente en deuda o instrumentos relacionados con la deuda a corto o medio plazo de cualquier tipo, incluidos, por ejemplo, bonos e instrumentos monetarios, denominados en cualquier moneda y emitidos bien en los mercados nacionales o los mercados internacionales, por agencias o emisores privados situados en o constituidos según las leyes de Países Emergentes.

Referencia: Bloomberg Barclays Euro Treasury Bill Index + 1,30%

Última valoración

Valor liquidativo: 104,000000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 65.175,54

Fecha: 10/12/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	4,56%	5,22%	6,03%	-11,84%	-0,97%
Categoría	3,77%	5,09%	6,69%	-8,71%	1,22%
Ranking	104/361	191/358	104/354	291/353	246/345
Quintil	2	3	2	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	0,19%	1,17%	3,79%	15,01%	2,18%
Categoría	-0,14%	0,94%	2,86%	14,90%	7,90%
Ranking	122/361	115/361	98/361	109/357	231/341
Quintil	2	2	2	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 104/364

Quintil: 2

Volatilidad: 2,02%

Ranking: 306/364

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1728559383

Fecha de constitución: //

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR