Informe del fondo de inversión

EURIZON FUND II-EMERGING BOND TOTAL RETURN X EUR

Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20261,63%
  • Ranking1011/1582
  • Fecha25/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de fondo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar la rentabilidad de los mercados de deuda de cupón cero a corto plazo en euros en un 2,00% anual durante cualquier periodo de 36 meses. El fondo invierte principalmente en bonos gubernamentales y corporativos emitidos en mercados emergentes, incluidos China y Rusia, y denominados en cualquier divisa. Estas inversiones pueden tener una calificación inferior a grado de inversión.

Referencia:Bloomberg Euro Treasury Bills Index+2,00% (rentabilidad total)

Última valoración

Valor liquidativo: 106,200000 EUR

Patrimonio (miles de euros):82.642,68

Fecha: 25/08/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo1,63%5,07%5,22%6,03%-11,84%
Categoría3,40%3,75%8,73%6,28%-5,79%
Ranking1011/1582465/1478929/1402507/1238990/1200
Quintil42435

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo0,57%0,95%3,51%16,95%3,68%
Categoría0,07%1,03%6,08%19,52%18,22%
Ranking461/1673720/1665967/1557630/1378963/1176
Quintil23435

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 973/1546

Quintil: 4

Volatilidad: 3,25%

Ranking: 1331/1546

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1728559383

Fecha de constitución: 15/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 EUR