EURIZON FUND II-EMERGING BOND TOTAL RETURN X EUR
- % 20261,63%
- Ranking1018/1582
- Fecha26/08/2026
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de fondo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar la rentabilidad de los mercados de deuda de cupón cero a corto plazo en euros en un 2,00% anual durante cualquier periodo de 36 meses. El fondo invierte principalmente en bonos gubernamentales y corporativos emitidos en mercados emergentes, incluidos China y Rusia, y denominados en cualquier divisa. Estas inversiones pueden tener una calificación inferior a grado de inversión.
Referencia:Bloomberg Euro Treasury Bills Index+2,00% (rentabilidad total)
Última valoración
Valor liquidativo: 106,200000 EUR
Patrimonio (miles de euros):82.613,08
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 1,63% | 5,07% | 5,22% | 6,03% |
| Categoría | 3,40% | 3,75% | 8,73% | 6,28% |
| Ranking | 1018/1582 | 465/1478 | 929/1402 | 507/1238 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 0,47% | 0,85% | 3,61% | 16,95% |
| Categoría | 0,07% | 1,03% | 6,08% | 19,52% |
| Ranking | 501/1673 | 781/1666 | 935/1557 | 627/1378 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 973/1546
Quintil: 4
Volatilidad: 3,25%
Ranking: 1331/1546
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1728559383
Fecha de constitución: 15/04/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
