EURIZON FUND II-EMERGING BOND TOTAL RETURN X EUR
- % 20261,72%
- Ranking926/1305
- Fecha06/07/2026
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de fondo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar la rentabilidad de los mercados de deuda de cupón cero a corto plazo en euros en un 2,00% anual durante cualquier periodo de 36 meses. El fondo invierte principalmente en bonos gubernamentales y corporativos emitidos en mercados emergentes, incluidos China y Rusia, y denominados en cualquier divisa. Estas inversiones pueden tener una calificación inferior a grado de inversión.
Referencia:Bloomberg Euro Treasury Bills Index+2,00% (rentabilidad total)
Última valoración
Valor liquidativo: 106,300000 EUR
Patrimonio (miles de euros):73.269,97
Fecha: 06/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 1,72% | 5,07% | 5,22% | 6,03% |
| Categoría | 3,77% | 3,95% | 8,62% | 6,30% |
| Ranking | 926/1305 | 433/1297 | 850/1292 | 484/1189 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 0,95% | 2,51% | 4,32% | 17,94% |
| Categoría | 1,45% | 3,87% | 7,54% | 21,44% |
| Ranking | 695/1309 | 784/1313 | 902/1310 | 628/1259 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 922/1316
Quintil: 4
Volatilidad: 3,17%
Ranking: 1133/1316
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1728559383
Fecha de constitución: 15/04/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
