Informe del fondo de inversión
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD I DY
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20264,83%
- Ranking21/219
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo consiste en ofrecer a los inversores un elevado nivel de protección de su capital denominado en dólares estadounidenses y un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.
Referencia:FTSE USD 1-Month Eurodeposit (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 136,327997 EUR
Patrimonio (miles de euros):484.422,49
Fecha: 10/07/2026
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 4,83% | -10,84% | 7,41% | -1,61% | 7,68% |
| Categoría | 3,41% | -10,41% | 7,74% | -2,33% | 6,42% |
| Ranking | 21/219 | 133/212 | 114/183 | 103/167 | 80/162 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 1,29% | 3,42% | 3,02% | -1,52% | 11,44% |
| Categoría | 1,04% | 2,75% | 3,72% | -0,37% | 8,73% |
| Ranking | 10/219 | 13/219 | 133/214 | 108/174 | 97/159 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 130/214
Quintil: 4
Volatilidad: 7,64%
Ranking: 4/214
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1737066693
Fecha de constitución: 11/07/2019
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
