Informe del fondo de inversión
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD I DY
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-8,69%
- Ranking90/213
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo consiste en ofrecer a los inversores un elevado nivel de protección de su capital denominado en dólares estadounidenses y un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.
Referencia:FTSE USD 1-Month Eurodeposit (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 133,181810 EUR
Patrimonio (miles de euros):483.920,36
Fecha: 02/10/2025
1 día: -0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -8,69% | 7,41% | -1,61% | 7,68% | 8,48% |
| Categoría | -10,54% | 7,76% | -2,32% | 6,42% | 8,33% |
| Ranking | 90/213 | 115/184 | 104/168 | 81/163 | 9/153 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -0,56% | 1,13% | -5,68% | -11,32% | 7,68% |
| Categoría | -0,62% | 0,56% | -4,41% | -13,84% | 3,78% |
| Ranking | 81/215 | 78/214 | 161/187 | 102/167 | 98/161 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,34%
Ranking: 119/187
Quintil: 4
Volatilidad: 9,28%
Ranking: 48/187
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1737066693
Fecha de constitución: 11/07/2019
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
