Informe del fondo de inversión
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD I DY
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20263,16%
- Ranking73/253
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo consiste en ofrecer a los inversores un elevado nivel de protección de su capital denominado en dólares estadounidenses y un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.
Referencia:FTSE USD 1-Month Eurodeposit (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 134,156312 EUR
Patrimonio (miles de euros):463.602,59
Fecha: 26/08/2026
1 día: -0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 3,16% | -10,84% | 7,41% | -1,61% | 7,68% |
| Categoría | 1,46% | -10,42% | 7,73% | -2,33% | 6,42% |
| Ranking | 73/253 | 160/244 | 123/195 | 109/175 | 83/169 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -2,18% | 0,65% | 0,34% | · | 8,80% |
| Categoría | -2,42% | 0,00% | 1,11% | -3,83% | 5,82% |
| Ranking | 104/259 | 62/253 | 162/247 | - | 100/163 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | - | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 161/246
Quintil: 4
Volatilidad: 7,17%
Ranking: 5/246
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1737066693
Fecha de constitución: 11/07/2019
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
