PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD I DY
- % 202410,11%
- Ranking14/191
- Fecha21/11/2024
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo consiste en ofrecer a los inversores un elevado nivel de protección de su capital denominado en dólares estadounidenses y un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.
Referencia:FTSE USD 1-Month Eurodeposit (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 149,524511 EUR
Patrimonio (miles de euros):618.546,94
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,36%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
Fondo | 10,11% | -1,61% | 7,68% | 8,48% |
Categoría | 6,11% | -2,42% | 6,39% | 8,33% |
Ranking | 14/191 | 104/175 | 78/171 | 6/163 |
Quintil | 1 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
Fondo | 3,54% | 7,01% | 6,29% | 16,15% |
Categoría | 3,16% | 5,94% | 5,35% | 9,66% |
Ranking | 4/194 | 3/194 | 112/187 | 99/174 |
Quintil | 1 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 112/187
Quintil: 3
Volatilidad: 7,60%
Ranking: 3/187
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1737066693
Fecha de constitución: 11/07/2019
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD