Informe del fondo de inversión

PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD I DY

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202410,11%
  • Ranking14/191
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo consiste en ofrecer a los inversores un elevado nivel de protección de su capital denominado en dólares estadounidenses y un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.

Referencia:FTSE USD 1-Month Eurodeposit (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 149,524511 EUR

Patrimonio (miles de euros):618.546,94

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,36%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo10,11%-1,61%7,68%8,48%-7,83%
Categoría6,11%-2,42%6,39%8,33%-8,45%
Ranking14/191104/17578/1716/16323/163
Quintil13311

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo3,54%7,01%6,29%16,15%14,86%
Categoría3,16%5,94%5,35%9,66%7,91%
Ranking4/1943/194112/18799/17492/166
Quintil11333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,04%

Ranking: 112/187

Quintil: 3

Volatilidad: 7,60%

Ranking: 3/187

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1737066693

Fecha de constitución: 11/07/2019

Divisa: USD

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD