Informe del fondo de inversión
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD I DY
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-8,00%
- Ranking37/202
- Fecha13/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo consiste en ofrecer a los inversores un elevado nivel de protección de su capital denominado en dólares estadounidenses y un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.
Referencia:FTSE USD 1-Month Eurodeposit (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 134,192842 EUR
Patrimonio (miles de euros):450.287,62
Fecha: 13/06/2025
1 día: 0,75%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -8,00% | 7,41% | -1,61% | 7,68% | 8,48% |
| Categoría | -9,30% | 7,65% | -2,39% | 6,39% | 8,33% |
| Ranking | 37/202 | 109/173 | 96/157 | 75/153 | 6/145 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -3,09% | -4,89% | -5,87% | -3,55% | 4,68% |
| Categoría | -3,40% | -5,66% | -5,21% | -6,36% | 1,11% |
| Ranking | 18/202 | 30/202 | 110/176 | 93/154 | 90/149 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,30%
Ranking: 110/176
Quintil: 4
Volatilidad: 8,64%
Ranking: 11/176
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1737066693
Fecha de constitución: 11/07/2019
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
