Informe del fondo de inversión

PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD I DY

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20246,85%
  • Ranking42/191
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo consiste en ofrecer a los inversores un elevado nivel de protección de su capital denominado en dólares estadounidenses y un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.

Referencia:FTSE USD 1-Month Eurodeposit (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 145,094868 EUR

Patrimonio (miles de euros):587.442,25

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,37%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo6,85%-1,61%7,68%8,48%-7,83%
Categoría3,24%-2,42%6,39%8,33%-8,45%
Ranking42/191104/17578/1716/16323/163
Quintil23311

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo3,96%1,43%0,18%16,16%11,73%
Categoría3,63%0,40%-0,71%9,87%5,15%
Ranking33/19443/194112/18799/17494/171
Quintil12333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,26%

Ranking: 112/187

Quintil: 3

Volatilidad: 6,31%

Ranking: 3/187

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1737066693

Fecha de constitución: 11/07/2019

Divisa: USD

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD