Informe del fondo de inversión

FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD F-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,46%
  • Ranking14/223
  • Fecha26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte el 100% de sus activos, excluyendo efectivo, equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario y derivados u otros instrumentos con fines de cobertura, en bonos del Banco Mundial, pagarés a medio plazo (MTN) y colocaciones privadas emitidas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que califican como inversiones sostenibles. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 6 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.

Referencia:Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 1-5 TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 101,773931 EUR

Patrimonio (miles de euros):247.063,26

Fecha: 26/08/2026

1 día: -0,11%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo1,46%-6,30%10,00%0,86%0,09%
Categoría-0,57%-3,18%1,67%2,77%-11,89%
Ranking14/223131/1897/180120/16321/147
Quintil14141

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo-1,90%0,28%2,12%5,62%8,56%
Categoría-0,98%-0,50%-0,91%1,26%-11,61%
Ranking191/23735/2375/20214/16614/144
Quintil51111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 4/201

Quintil: 1

Volatilidad: 5,13%

Ranking: 81/201

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1739534615

Fecha de constitución: 14/02/2018

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD