FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD F-ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 3,15%
• Ranking 4/167
• Fecha 09/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte el 100% de sus activos, excluyendo efectivo, equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario y derivados u otros instrumentos con fines de cobertura, en bonos del Banco Mundial, pagarés a medio plazo (MTN) y colocaciones privadas emitidas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que califican como inversiones sostenibles. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 6 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.

Referencia: Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 1-5 TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 103,463052 EUR

Patrimonio (miles de euros): 255.985,26

Fecha: 09/07/2026

1 día: -0,18%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	3,15%	-6,30%	10,00%	0,86%	0,09%
Categoría	0,08%	-2,46%	1,39%	2,68%	-12,38%
Ranking	4/167	118/166	7/162	114/156	21/142
Quintil	1	4	1	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	1,49%	2,13%	5,25%	8,56%	11,14%
Categoría	0,41%	0,48%	0,29%	2,34%	-10,49%
Ranking	9/172	19/172	5/166	5/158	14/140
Quintil	1	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 7/166

Quintil: 1

Volatilidad: 5,34%

Ranking: 57/166

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1739534615

Fecha de constitución: 14/02/2018

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD