FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD F-ACC
- % 2025-7,52%
- Ranking148/189
- Fecha13/08/2025
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El subfondo invierte el 100% de sus activos, excluyendo efectivo, equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario y derivados u otros instrumentos con fines de cobertura, en bonos del Banco Mundial, pagarés a medio plazo (MTN) y colocaciones privadas emitidas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que califican como inversiones sostenibles. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 6 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.
Referencia:Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 1-5 TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 99,000939 EUR
Patrimonio (miles de euros):258.022,35
Fecha: 13/08/2025
1 día: -0,77%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | -7,52% | 10,00% | 0,86% | 0,09% |
| Categoría | -2,01% | 1,38% | 2,68% | -12,36% |
| Ranking | 148/189 | 7/188 | 137/182 | 27/168 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,70% | -3,17% | -2,68% | -2,37% |
| Categoría | 0,64% | -0,51% | -1,76% | -5,50% |
| Ranking | 96/189 | 153/189 | 100/189 | 52/176 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 79/189
Quintil: 3
Volatilidad: 7,66%
Ranking: 43/189
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1739534615
Fecha de constitución: 14/02/2018
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
