Informe del fondo de inversión

FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD (EUR HEDGED) F-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 2026-0,34%
  • Ranking87/223
  • Fecha26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte el 100% de sus activos, excluyendo efectivo, equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario y derivados u otros instrumentos con fines de cobertura, en bonos del Banco Mundial, pagarés a medio plazo (MTN) y colocaciones privadas emitidas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que califican como inversiones sostenibles. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 6 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.

Referencia:Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 1-5 TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 100,670000 EUR

Patrimonio (miles de euros):104.759,79

Fecha: 26/08/2026

1 día: -0,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo-0,34%3,75%1,79%2,37%-7,66%
Categoría-0,57%-3,18%1,67%2,77%-11,89%
Ranking87/2238/18989/18072/16331/147
Quintil21332

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo0,53%0,20%0,35%8,03%-1,90%
Categoría-0,98%-0,50%-0,91%1,26%-11,61%
Ranking10/23738/23757/2023/16626/144
Quintil11211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 43/201

Quintil: 2

Volatilidad: 1,75%

Ranking: 198/201

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1739534706

Fecha de constitución: 14/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR