Informe del fondo de inversión

FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD (EUR HEDGED) F-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20253,41%
  • Ranking7/165
  • Fecha14/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte el 100% de sus activos, excluyendo efectivo, equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario y derivados u otros instrumentos con fines de cobertura, en bonos del Banco Mundial, pagarés a medio plazo (MTN) y colocaciones privadas emitidas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que califican como inversiones sostenibles. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 6 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.

Referencia:Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 1-5 TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 100,680000 EUR

Patrimonio (miles de euros):102.893,74

Fecha: 14/11/2025

1 día: -0,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo3,41%1,79%2,37%-7,66%-2,23%
Categoría-1,46%1,38%2,68%-12,38%-0,81%
Ranking7/16582/16469/15830/14484/142
Quintil13323

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo-0,25%0,60%3,70%7,82%-2,70%
Categoría-0,63%0,71%-1,04%0,84%-11,33%
Ranking58/165103/1657/16510/15428/142
Quintil24111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 8/165

Quintil: 1

Volatilidad: 1,84%

Ranking: 162/165

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1739534706

Fecha de constitución: 14/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR