FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD (EUR HEDGED) F-ACC
- % 20251,67%
- Ranking25/140
- Fecha02/04/2025
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El subfondo, de gestión activa, invierte principalmente en bonos denominados en dólares estadounidenses emitidos por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), una de las cinco instituciones que integran el Grupo del Banco Mundial.El BIRF ha estado emitiendo bonos durante más de 70 años para financiar sus actividades de desarrollo sostenible y lograr un impacto positivo. Todos los proyectos de desarrollo del Banco Mundial están diseñados para lograr impactos ambientales y sociales positivos. El plazo residual promedio de la cartera total no es mayor a 6 años.
Referencia:Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 1-5 TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 98,990000 EUR
Patrimonio (miles de euros):106.461,33
Fecha: 02/04/2025
1 día: -0,09%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | ||||
| Fondo | 1,67% | 1,79% | 2,37% | -7,66% |
| Categoría | -2,07% | 5,10% | -2,13% | -0,35% |
| Ranking | 25/140 | 98/140 | 17/138 | 60/127 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | ||||
| Fondo | 0,32% | 1,60% | 3,98% | 1,97% |
| Categoría | -3,17% | -2,68% | 1,48% | 0,09% |
| Ranking | 12/140 | 28/140 | 60/140 | 43/128 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 56/140
Quintil: 2
Volatilidad: 2,69%
Ranking: 138/140
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1739534706
Fecha de constitución: 14/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,62%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
