FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD (EUR HEDGED) F-ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 -1,68%
• Ranking 116/222
• Fecha 09/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte el 100% de sus activos, excluyendo efectivo, equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario y derivados u otros instrumentos con fines de cobertura, en bonos del Banco Mundial, pagarés a medio plazo (MTN) y colocaciones privadas emitidas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que califican como inversiones sostenibles. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 6 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.

Referencia: Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 1-5 TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 99,310000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 103.099,85

Fecha: 09/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	-1,68%	3,75%	1,79%	2,37%	-7,66%
Categoría	-0,05%	-3,18%	1,67%	2,79%	-11,88%
Ranking	116/222	8/188	88/179	72/162	31/146
Quintil	3	1	3	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	-0,32%	-1,08%	-1,49%	6,61%	-2,75%
Categoría	1,35%	-0,87%	-1,36%	2,68%	-10,26%
Ranking	147/236	108/236	91/213	9/176	35/143
Quintil	4	3	3	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,12%

Ranking: 81/213

Quintil: 2

Volatilidad: 1,92%

Ranking: 210/213

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1739534706

Fecha de constitución: 14/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR