Informe del fondo de inversión
ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS IT USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-7,58%
- Ranking2476/2821
- Fecha22/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.100,904549 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.472,35
Fecha: 22/08/2025
1 día: 0,29%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | -7,58% | 13,78% | 4,33% | 6,28% | 9,83% |
Categoría | 0,20% | 2,09% | 2,70% | -9,17% | 1,71% |
Ranking | 2476/2821 | 104/2736 | 1200/2635 | 31/2513 | 178/2278 |
Quintil | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | 1,27% | -1,12% | 1,43% | 4,53% | 24,86% |
Categoría | 0,69% | 1,03% | 1,24% | -0,54% | -2,52% |
Ranking | 626/2833 | 2531/2832 | 1223/2772 | 960/2590 | 112/2136 |
Quintil | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 1545/2772
Quintil: 3
Volatilidad: 9,75%
Ranking: 223/2772
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1740659856
Fecha de constitución: 07/02/2018
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 USD