ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS IT USD

  • % 20248,23%
  • Ranking248/2827
  • Fecha30/10/2024

Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.

Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 1.133,102173 EUR

Patrimonio (miles de euros):352,69

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,35%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo8,23%4,33%6,28%9,83%
Categoría1,37%2,72%-9,27%1,74%
Ranking248/28271240/272732/2592178/2338
Quintil1311

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo4,30%1,83%5,86%22,98%
Categoría-0,92%1,00%7,17%-4,56%
Ranking37/2863798/28551904/280639/2511
Quintil1241

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 2505/2799

Quintil: 5

Volatilidad: 4,89%

Ranking: 1542/2798

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1740659856

Fecha de constitución: 07/02/2018

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:4.000.000,00 USD