ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS IT USD
- % 20263,67%
- Ranking347/2931
- Fecha18/08/2026
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.145,585695 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.848,54
Fecha: 18/08/2026
1 día: 0,14%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,67% | -7,24% | 13,78% | 4,33% |
| Categoría | 1,07% | 0,63% | 1,94% | 2,76% |
| Ranking | 347/2931 | 2340/2738 | 132/2539 | 1151/2394 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,03% | 1,44% | 4,67% | 11,00% |
| Categoría | -0,41% | 1,16% | 2,02% | 8,39% |
| Ranking | 1937/3013 | 921/2986 | 489/2851 | 1023/2479 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 608/2852
Quintil: 2
Volatilidad: 5,26%
Ranking: 817/2852
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1740659856
Fecha de constitución: 07/02/2018
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 USD
