ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS IT USD

• % 2026 2,20%
• Ranking 111/2291
• Fecha 18/05/2026

Gestora: ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.

Referencia: SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 1.129,283997 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.848,54

Fecha: 18/05/2026

1 día: -0,13%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	2,20%	-7,24%	13,78%	4,33%
Categoría	-0,12%	0,79%	1,50%	2,45%
Ranking	111/2291	1971/2296	82/2240	994/2185
Quintil	1	5	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,52%	2,37%	0,51%	11,66%
Categoría	-0,61%	-1,43%	0,97%	5,00%
Ranking	54/2294	41/2287	1162/2282	673/2194
Quintil	1	1	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 965/2304

Quintil: 3

Volatilidad: 6,30%

Ranking: 230/2304

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1740659856

Fecha de constitución: 07/02/2018

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 4.000.000,00 USD