ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS IT USD

• % 2026 6,45%
• Ranking 152/2936
• Fecha 01/10/2026

Gestora: ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.

Referencia: SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 1.176,252434 EUR

Patrimonio (miles de euros): 9.805,97

Fecha: 01/10/2026

1 día: 0,51%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	6,45%	-7,24%	13,78%	4,33%
Categoría	0,12%	0,63%	1,94%	2,75%
Ranking	152/2936	2331/2729	129/2530	1144/2385
Quintil	1	5	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	2,70%	1,37%	7,41%	10,13%
Categoría	-0,72%	-1,62%	0,26%	7,51%
Ranking	69/3025	180/3017	144/2863	923/2493
Quintil	1	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 162/2865

Quintil: 1

Volatilidad: 5,28%

Ranking: 969/2864

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1740659856

Fecha de constitución: 07/02/2018

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 4.000.000,00 USD