ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS IT USD
- % 2025-8,99%
- Ranking2499/2830
- Fecha10/07/2025
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.084,183107 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.169,24
Fecha: 10/07/2025
1 día: -0,09%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -8,99% | 13,78% | 4,33% | 6,28% |
| Categoría | -0,68% | 2,09% | 2,70% | -9,18% |
| Ranking | 2499/2830 | 104/2745 | 1205/2640 | 31/2518 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,88% | -3,90% | -2,36% | 5,66% |
| Categoría | -0,31% | 1,34% | 1,74% | 0,36% |
| Ranking | 2515/2840 | 2722/2839 | 2167/2779 | 1000/2577 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,26%
Ranking: 2256/2777
Quintil: 5
Volatilidad: 9,22%
Ranking: 230/2777
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1740659856
Fecha de constitución: 07/02/2018
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 USD
