ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS IT USD
- % 2025-5,28%
- Ranking2590/2827
- Fecha03/04/2025
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.128,277913 EUR
Patrimonio (miles de euros):352,69
Fecha: 03/04/2025
1 día: -2,68%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -5,28% | 13,78% | 4,33% | 6,28% |
| Categoría | -0,27% | 2,07% | 2,69% | -9,19% |
| Ranking | 2590/2827 | 101/2738 | 1198/2634 | 31/2515 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -5,37% | -4,97% | 2,92% | 17,71% |
| Categoría | -2,06% | -0,26% | 2,10% | -3,14% |
| Ranking | 2263/2830 | 2536/2827 | 1423/2748 | 82/2537 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 445/2751
Quintil: 1
Volatilidad: 7,32%
Ranking: 456/2748
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1740659856
Fecha de constitución: 07/02/2018
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 USD
