ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS IT USD

• % 2024 11,58%
• Ranking 134/2807
• Fecha 21/11/2024

Gestora: ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.

Referencia: SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 1.168,183546 EUR

Patrimonio (miles de euros): 352,69

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,39%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	11,58%	4,33%	6,28%	9,83%
Categoría	2,20%	2,70%	-9,21%	1,70%
Ranking	134/2807	1222/2702	32/2569	178/2315
Quintil	1	3	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	3,67%	7,43%	11,92%	23,05%
Categoría	0,25%	0,85%	6,20%	-5,04%
Ranking	17/2863	70/2835	531/2802	37/2514
Quintil	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 1819/2787

Quintil: 4

Volatilidad: 6,41%

Ranking: 732/2787

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1740659856

Fecha de constitución: 07/02/2018

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 4.000.000,00 USD