ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS IT USD

Gestora: ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -8,99%
• Ranking 2499/2830
• Fecha 10/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.

Referencia: SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 1.084,183107 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.169,24

Fecha: 10/07/2025

1 día: -0,09%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-8,99%	13,78%	4,33%	6,28%	9,83%
Categoría	-0,68%	2,09%	2,70%	-9,18%	1,71%
Ranking	2499/2830	104/2745	1205/2640	31/2518	178/2283
Quintil	5	1	3	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,88%	-3,90%	-2,36%	5,66%	18,98%
Categoría	-0,31%	1,34%	1,74%	0,36%	-4,44%
Ranking	2515/2840	2722/2839	2167/2779	1000/2577	172/2115
Quintil	5	5	4	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,26%

Ranking: 2256/2777

Quintil: 5

Volatilidad: 9,22%

Ranking: 230/2777

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1740659856

Fecha de constitución: 07/02/2018

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 4.000.000,00 USD