Informe del fondo de inversión
ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS IT USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-8,08%
- Ranking2545/2820
- Fecha28/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.095,006852 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.472,35
Fecha: 28/08/2025
1 día: -0,68%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -8,08% | 13,78% | 4,33% | 6,28% | 9,83% |
| Categoría | 0,18% | 2,09% | 2,70% | -9,17% | 1,71% |
| Ranking | 2545/2820 | 104/2736 | 1200/2635 | 31/2513 | 178/2278 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,24% | -1,65% | 0,60% | 4,05% | 25,57% |
| Categoría | 0,79% | 0,61% | 0,77% | -0,58% | -2,13% |
| Ranking | 2368/2834 | 2590/2833 | 1391/2771 | 1023/2589 | 107/2146 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 1545/2772
Quintil: 3
Volatilidad: 9,75%
Ranking: 223/2772
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1740659856
Fecha de constitución: 07/02/2018
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 USD
