Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF EUROPEAN EQUITY FUND IX ACC EUR

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202510,68%
  • Ranking167/1384
  • Fecha26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en acciones de empresas cotizadas y/o domiciliadas en Europa, o establecidas fuera de Europa pero que llevan a cabo una parte importante de sus actividades comerciales en Europa. El Subfondo se gestionará de forma activa. El Gestor de Inversiones tendrá total discreción a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector.

Referencia:MSCI Europe NR

Última valoración

Valor liquidativo: 30,060000 EUR

Patrimonio (miles de euros):266,63

Fecha: 26/06/2025

1 día: -0,96%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo10,68%14,26%14,44%-12,25%21,63%
Categoría6,26%7,80%13,69%-11,85%23,56%
Ranking167/1384150/1370594/1338582/1291924/1233
Quintil11334

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-0,66%2,18%12,46%50,98%·
Categoría-2,28%-0,65%4,86%33,27%56,00%
Ranking168/1387211/138579/137663/1323
Quintil1111-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,16%

Ranking: 79/1371

Quintil: 1

Volatilidad: 10,68%

Ranking: 1021/1371

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1745457587

Fecha de constitución: 12/01/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD