Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF EUROPEAN EQUITY FUND IX ACC EUR
Gestora:NINETY ONE LUXEMBOURGNINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202412,79%
- Ranking151/1416
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en acciones de empresas cotizadas y/o domiciliadas en Europa, o establecidas fuera de Europa pero que llevan a cabo una parte importante de sus actividades comerciales en Europa. El Subfondo se gestionará de forma activa. El Gestor de Inversiones tendrá total discreción a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector.
Referencia:MSCI Europe NR
Última valoración
Valor liquidativo: 26,810000 EUR
Patrimonio (miles de euros):198,63
Fecha: 21/11/2024
1 día: 1,36%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
Fondo | 12,79% | 14,44% | -12,25% | 21,63% | · |
Categoría | 7,69% | 13,80% | -11,75% | 23,48% | -2,91% |
Ranking | 151/1416 | 624/1387 | 598/1339 | 939/1272 | - |
Quintil | 1 | 3 | 3 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
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Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
Fondo | -0,89% | 0,60% | 17,48% | 12,51% | · |
Categoría | -3,01% | -1,25% | 13,08% | 8,53% | 33,98% |
Ranking | 155/1429 | 246/1427 | 192/1411 | 345/1340 | |
Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,88%
Ranking: 66/1408
Quintil: 1
Volatilidad: 11,13%
Ranking: 405/1408
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1745457587
Fecha de constitución: 12/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD