NINETY ONE GSF EUROPEAN EQUITY FUND IX ACC EUR
- % 202512,22%
- Ranking196/1381
- Fecha23/07/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en acciones de empresas cotizadas y/o domiciliadas en Europa, o establecidas fuera de Europa pero que llevan a cabo una parte importante de sus actividades comerciales en Europa. El Subfondo se gestionará de forma activa. El Gestor de Inversiones tendrá total discreción a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector.
Referencia:MSCI Europe NR
Última valoración
Valor liquidativo: 30,480000 EUR
Patrimonio (miles de euros):370,08
Fecha: 23/07/2025
1 día: -0,75%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 12,22% | 14,26% | 14,44% | -12,25% |
| Categoría | 8,27% | 7,80% | 13,69% | -11,85% |
| Ranking | 196/1381 | 150/1367 | 594/1335 | 582/1288 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 1,67% | 9,48% | 14,29% | 52,32% |
| Categoría | 2,15% | 6,63% | 6,96% | 31,32% |
| Ranking | 694/1384 | 241/1382 | 73/1373 | 44/1322 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,20%
Ranking: 59/1374
Quintil: 1
Volatilidad: 10,61%
Ranking: 1078/1374
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1745457587
Fecha de constitución: 12/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
