Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND A ACC EUR HEDGED

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202511,24%
  • Ranking28/585
  • Fecha01/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia:MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 14,950000 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.386,04

Fecha: 01/04/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo11,24%18,73%-14,37%-28,54%-14,11%
Categoría5,47%15,74%-15,18%-12,99%-0,95%
Ranking28/585244/589127/583489/551378/488
Quintil13254

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo3,39%11,24%30,91%-5,56%·
Categoría-1,11%5,47%20,83%-2,28%19,44%
Ranking5/58628/585130/579185/554
Quintil1122-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,52%

Ranking: 116/586

Quintil: 1

Volatilidad: 26,56%

Ranking: 178/586

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1770034509

Fecha de constitución: 07/04/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD