NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND A ACC EUR HEDGED
- % 20264,08%
- Ranking244/545
- Fecha19/05/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 18,350000 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.266,10
Fecha: 19/05/2026
1 día: 0,05%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 4,08% | 31,18% | 18,73% | -14,37% |
| Categoría | 3,69% | 13,00% | 15,77% | -15,15% |
| Ranking | 244/545 | 15/524 | 221/522 | 125/517 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 0,71% | · | 24,75% | 43,02% |
| Categoría | 1,21% | 0,41% | 16,25% | 19,60% |
| Ranking | 342/545 | - | 191/537 | 67/514 |
| Quintil | 4 | - | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,36%
Ranking: 82/537
Quintil: 1
Volatilidad: 14,86%
Ranking: 369/537
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1770034509
Fecha de constitución: 07/04/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
