NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND A ACC EUR HEDGED
- % 2026-2,27%
- Ranking308/615
- Fecha30/09/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 17,230000 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.606,78
Fecha: 30/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | -2,27% | 31,18% | 18,73% | -14,37% |
| Categoría | 4,32% | 13,30% | 16,20% | -15,14% |
| Ranking | 308/615 | 23/591 | 240/574 | 133/548 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | -4,01% | -4,01% | -6,66% | 47,52% |
| Categoría | 0,97% | 1,13% | -0,37% | 28,77% |
| Ranking | 586/621 | 382/621 | 297/610 | 84/568 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,26%
Ranking: 248/612
Quintil: 3
Volatilidad: 13,17%
Ranking: 403/612
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1770034509
Fecha de constitución: 07/04/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
