NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND A ACC EUR HEDGED

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 4,08%
• Ranking 244/545
• Fecha 19/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia: MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 18,350000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 16.266,10

Fecha: 19/05/2026

1 día: 0,05%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	4,08%	31,18%	18,73%	-14,37%	-28,54%
Categoría	3,69%	13,00%	15,77%	-15,15%	-12,94%
Ranking	244/545	15/524	221/522	125/517	454/501
Quintil	3	1	3	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	0,71%	·	24,75%	43,02%	-13,40%
Categoría	1,21%	0,41%	16,25%	19,60%	-3,20%
Ranking	342/545	-	191/537	67/514	187/473
Quintil	4	-	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,36%

Ranking: 82/537

Quintil: 1

Volatilidad: 14,86%

Ranking: 369/537

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1770034509

Fecha de constitución: 07/04/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD