Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND A ACC EUR HEDGED

Gestora:NINETY ONE LUXEMBOURGNINETY ONE

Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202417,05%
  • Ranking251/595
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia:MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 13,250000 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.532,37

Fecha: 21/11/2024

1 día: -0,45%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo17,05%-14,37%-28,54%-14,11%·
Categoría14,71%-15,18%-12,99%-0,95%17,69%
Ranking251/595127/588494/556383/493-
Quintil3254-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo-4,88%13,54%13,25%-31,24%·
Categoría-0,69%18,32%9,74%-18,07%4,73%
Ranking571/595499/595185/595302/546
Quintil5523-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,68%

Ranking: 83/597

Quintil: 1

Volatilidad: 27,74%

Ranking: 267/597

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1770034509

Fecha de constitución: 07/04/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD