NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND A ACC EUR HEDGED

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 10,57%
• Ranking 18/578
• Fecha 05/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia: MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 14,860000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.219,84

Fecha: 05/06/2025

1 día: 0,54%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	10,57%	18,73%	-14,37%	-28,54%	-14,11%
Categoría	0,65%	15,74%	-15,18%	-12,99%	-0,95%
Ranking	18/578	238/580	126/574	486/542	371/481
Quintil	1	3	2	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	4,13%	2,84%	16,55%	0,20%	-16,00%
Categoría	2,95%	-5,31%	8,33%	-4,49%	3,86%
Ranking	178/577	10/577	115/572	84/553	299/435
Quintil	2	1	2	1	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,57%

Ranking: 114/577

Quintil: 1

Volatilidad: 27,06%

Ranking: 294/577

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1770034509

Fecha de constitución: 07/04/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD