NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND A ACC EUR HEDGED

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 32,29%
• Ranking 13/548
• Fecha 12/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia: MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 17,780000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.356,48

Fecha: 12/12/2025

1 día: -0,95%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	32,29%	18,73%	-14,37%	-28,54%	-14,11%
Categoría	13,29%	15,75%	-15,17%	-12,99%	-0,94%
Ranking	13/548	231/546	124/541	472/520	360/465
Quintil	1	3	2	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	-2,04%	0,97%	31,22%	33,78%	-14,68%
Categoría	-4,58%	-1,03%	11,05%	9,82%	0,04%
Ranking	144/565	162/565	6/545	33/537	219/463
Quintil	2	2	1	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,64%

Ranking: 8/547

Quintil: 1

Volatilidad: 15,56%

Ranking: 461/544

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1770034509

Fecha de constitución: 07/04/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD