NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND A ACC EUR HEDGED

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 25,67%
• Ranking 20/569
• Fecha 06/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia: MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 16,890000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.370,81

Fecha: 06/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	25,67%	18,73%	-14,37%	-28,54%	-14,11%
Categoría	11,56%	15,74%	-15,18%	-12,99%	-0,95%
Ranking	20/569	239/570	126/564	486/541	372/482
Quintil	1	3	2	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	5,96%	12,98%	46,11%	24,28%	-13,69%
Categoría	6,19%	11,17%	36,33%	6,34%	5,63%
Ranking	393/572	224/570	75/568	29/558	269/462
Quintil	4	2	1	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,16%

Ranking: 95/571

Quintil: 1

Volatilidad: 25,99%

Ranking: 365/571

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1770034509

Fecha de constitución: 07/04/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD