NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND A ACC EUR HEDGED

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 37,35%
• Ranking 12/551
• Fecha 28/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia: MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 18,460000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.422,22

Fecha: 28/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	37,35%	18,73%	-14,37%	-28,54%	-14,11%
Categoría	18,14%	15,74%	-15,18%	-12,98%	-0,94%
Ranking	12/551	231/551	124/546	477/525	360/465
Quintil	1	3	2	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	2,90%	14,09%	33,29%	69,98%	-9,38%
Categoría	1,32%	9,69%	17,29%	36,59%	5,92%
Ranking	67/568	149/568	8/550	30/542	200/450
Quintil	1	2	1	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,15%

Ranking: 34/553

Quintil: 1

Volatilidad: 17,78%

Ranking: 359/553

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1770034509

Fecha de constitución: 07/04/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD