Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND I ACC EUR HEDGED

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202511,75%
  • Ranking19/585
  • Fecha02/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia:MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 15,980000 EUR

Patrimonio (miles de euros):31.845,73

Fecha: 02/04/2025

1 día: 0,13%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo11,75%19,77%-13,48%-27,97%-13,38%
Categoría5,12%15,74%-15,18%-12,99%-0,95%
Ranking19/585216/589102/583476/551357/488
Quintil12154

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo3,63%14,06%29,29%-4,25%·
Categoría-1,44%6,43%17,96%-2,61%17,50%
Ranking6/58617/58589/579156/554
Quintil1112-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,60%

Ranking: 73/586

Quintil: 1

Volatilidad: 26,63%

Ranking: 169/586

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1770914999

Fecha de constitución: 07/04/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD