NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND I ACC EUR HEDGED
- % 202533,57%
- Ranking7/548
- Fecha12/12/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 19,100000 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.448,42
Fecha: 12/12/2025
1 día: -0,93%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 33,57% | 19,77% | -13,48% | -27,97% |
| Categoría | 13,29% | 15,75% | -15,17% | -12,99% |
| Ranking | 7/548 | 203/546 | 99/541 | 466/520 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | -2,05% | 1,11% | 32,45% | 37,81% |
| Categoría | -4,58% | -1,03% | 11,05% | 9,82% |
| Ranking | 145/565 | 156/565 | 3/545 | 24/537 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,72%
Ranking: 3/547
Quintil: 1
Volatilidad: 15,61%
Ranking: 457/544
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1770914999
Fecha de constitución: 07/04/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
