NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND I ACC EUR HEDGED
- % 202418,01%
- Ranking207/595
- Fecha21/11/2024
Gestora:NINETY ONE LUXEMBOURGNINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 14,090000 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.142,80
Fecha: 21/11/2024
1 día: -0,42%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 18,01% | -13,48% | -27,97% | -13,38% |
| Categoría | 14,71% | -15,18% | -12,99% | -0,95% |
| Ranking | 207/595 | 102/588 | 480/556 | 362/493 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | -4,80% | 13,72% | 14,37% | -29,34% |
| Categoría | -0,69% | 18,32% | 9,74% | -18,07% |
| Ranking | 566/595 | 489/595 | 157/595 | 246/546 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,77%
Ranking: 52/597
Quintil: 1
Volatilidad: 27,81%
Ranking: 265/597
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1770914999
Fecha de constitución: 07/04/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
