NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND I ACC EUR HEDGED

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 11,12%
• Ranking 13/578
• Fecha 05/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia: MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 15,890000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 29.272,38

Fecha: 05/06/2025

1 día: 0,51%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	11,12%	19,77%	-13,48%	-27,97%	-13,38%
Categoría	0,65%	15,74%	-15,18%	-12,99%	-0,95%
Ranking	13/578	210/580	101/574	473/542	350/481
Quintil	1	2	1	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	4,20%	3,11%	17,70%	3,25%	-12,06%
Categoría	2,95%	-5,31%	8,33%	-4,49%	3,86%
Ranking	173/577	9/577	97/572	51/553	235/435
Quintil	2	1	1	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,65%

Ranking: 91/577

Quintil: 1

Volatilidad: 27,12%

Ranking: 279/577

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1770914999

Fecha de constitución: 07/04/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD