NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND I ACC EUR HEDGED

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 4,54%
• Ranking 224/545
• Fecha 19/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia: MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 19,790000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.675,52

Fecha: 19/05/2026

1 día: 0,05%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	4,54%	32,38%	19,77%	-13,48%	-27,97%
Categoría	3,69%	13,00%	15,77%	-15,15%	-12,94%
Ranking	224/545	11/524	193/522	100/517	448/501
Quintil	3	1	2	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	0,76%	·	25,81%	47,14%	-9,30%
Categoría	1,21%	0,41%	16,25%	19,60%	-3,20%
Ranking	335/545	-	185/537	49/514	141/473
Quintil	4	-	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,42%

Ranking: 75/537

Quintil: 1

Volatilidad: 15,01%

Ranking: 359/537

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1770914999

Fecha de constitución: 07/04/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD