NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND I ACC EUR HEDGED

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -1,53%
• Ranking 291/615
• Fecha 30/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia: MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 18,640000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.122,90

Fecha: 30/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	-1,53%	32,38%	19,77%	-13,48%	-27,97%
Categoría	4,32%	13,30%	16,20%	-15,14%	-12,95%
Ranking	291/615	19/591	208/574	106/548	475/530
Quintil	3	1	2	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	-3,97%	-3,82%	-5,91%	51,79%	-5,09%
Categoría	0,97%	1,13%	-0,37%	28,77%	3,31%
Ranking	581/621	374/621	286/610	67/568	146/507
Quintil	5	4	3	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,21%

Ranking: 236/612

Quintil: 2

Volatilidad: 13,27%

Ranking: 392/612

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1770914999

Fecha de constitución: 07/04/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD