NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND I ACC EUR HEDGED

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 34,83%
• Ranking 4/548
• Fecha 11/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia: MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 19,280000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.515,31

Fecha: 11/12/2025

1 día: 0,36%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	34,83%	19,77%	-13,48%	-27,97%	-13,38%
Categoría	12,78%	15,75%	-15,17%	-12,99%	-0,94%
Ranking	4/548	203/546	99/541	466/520	340/465
Quintil	1	2	1	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	-1,63%	3,88%	34,64%	39,11%	-9,91%
Categoría	-4,75%	-1,21%	11,48%	7,65%	-0,41%
Ranking	98/565	50/565	2/544	24/537	151/463
Quintil	1	1	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,72%

Ranking: 3/547

Quintil: 1

Volatilidad: 15,61%

Ranking: 457/544

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1770914999

Fecha de constitución: 07/04/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD