NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND I ACC EUR HEDGED

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 4,33%
• Ranking 217/620
• Fecha 19/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia: MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 19,750000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.495,15

Fecha: 19/08/2026

1 día: -1,94%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	4,33%	32,38%	19,77%	-13,48%	-27,97%
Categoría	3,27%	13,29%	16,20%	-15,14%	-12,97%
Ranking	217/620	19/594	210/576	106/550	477/532
Quintil	2	1	2	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	5,17%	-0,20%	12,99%	56,50%	-4,08%
Categoría	2,85%	-0,77%	8,65%	27,17%	2,77%
Ranking	127/626	156/626	234/614	52/561	150/504
Quintil	2	2	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,97%

Ranking: 159/614

Quintil: 2

Volatilidad: 15,97%

Ranking: 405/614

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1770914999

Fecha de constitución: 07/04/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD