Informe del fondo de inversión
INVESCO BOND A DIS MONTHLY USD
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-2,03%
- Ranking2126/2925
- Fecha15/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, junto con ingresos. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda emitidos a nivel mundial por gobiernos, entidades supranacionales, administraciones locales, entidades públicas nacionales y emisores corporativos. Los valores de deuda también pueden incluir deudas titulizadas (como MBS y ABS). La deuda titulizada puede incluir valores con garantía hipotecaria comercial (CMBS) y valores con garantía hipotecaria residencial (RMBS), incluyendo obligaciones hipotecarias garantizadas (CMO) y obligaciones garantizadas por préstamos (CLO).
Referencia:Bloomberg Global Aggregate (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 19,593148 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.038,01
Fecha: 15/10/2026
1 día: 0,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,03% | -7,74% | 0,90% | -1,44% | -15,33% |
| Categoría | 1,41% | 0,63% | 1,94% | 2,76% | -8,91% |
| Ranking | 2126/2925 | 2386/2711 | 1857/2512 | 2187/2368 | 1828/2219 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,30% | -0,85% | -3,80% | -4,80% | -22,89% |
| Categoría | 1,04% | -0,34% | 1,18% | 9,07% | -2,22% |
| Ranking | 674/3015 | 1476/3010 | 2440/2876 | 2294/2483 | 2037/2179 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,40%
Ranking: 2478/2854
Quintil: 5
Volatilidad: 4,18%
Ranking: 1895/2853
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1775947689
Fecha de constitución: 08/10/2018
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 USD
