Informe del fondo de inversión
INVESCO BOND A DIS MONTHLY USD
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-7,08%
- Ranking2284/2821
- Fecha19/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, junto con ingresos. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda emitidos a nivel mundial por gobiernos, entidades supranacionales, administraciones locales, entidades públicas nacionales y emisores corporativos. Los valores de deuda también pueden incluir deudas titulizadas (como MBS y ABS). La deuda titulizada puede incluir valores con garantía hipotecaria comercial (CMBS) y valores con garantía hipotecaria residencial (RMBS), incluyendo obligaciones hipotecarias garantizadas (CMO) y obligaciones garantizadas por préstamos (CLO).
Referencia:Bloomberg Global Aggregate (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 20,142099 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.275,74
Fecha: 19/08/2025
1 día: -0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -7,08% | 0,90% | -1,44% | -15,33% | 0,97% |
| Categoría | -0,20% | 2,09% | 2,70% | -9,17% | 1,71% |
| Ranking | 2284/2821 | 2001/2736 | 2446/2635 | 2042/2513 | 1344/2278 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,24% | -1,97% | -6,32% | -14,45% | -20,25% |
| Categoría | 0,54% | 0,34% | 0,50% | -1,05% | -2,38% |
| Ranking | 2188/2833 | 2493/2832 | 2633/2772 | 2381/2590 | 1966/2136 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,42%
Ranking: 2621/2772
Quintil: 5
Volatilidad: 5,18%
Ranking: 1504/2772
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1775947689
Fecha de constitución: 08/10/2018
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 USD
