INVESCO BOND A DIS MONTHLY USD

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 1,14%
• Ranking 1298/2756
• Fecha 27/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, junto con ingresos. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda emitidos a nivel mundial por gobiernos, entidades supranacionales, administraciones locales, entidades públicas nacionales y emisores corporativos. Los valores de deuda también pueden incluir deudas titulizadas (como MBS y ABS). La deuda titulizada puede incluir valores con garantía hipotecaria comercial (CMBS) y valores con garantía hipotecaria residencial (RMBS), incluyendo obligaciones hipotecarias garantizadas (CMO) y obligaciones garantizadas por préstamos (CLO).

Referencia: Bloomberg Global Aggregate (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 20,228717 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.185,72

Fecha: 27/02/2026

1 día: 0,24%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,14%	-7,74%	0,90%	-1,44%	-15,33%
Categoría	1,57%	0,79%	2,08%	2,70%	-9,16%
Ranking	1298/2756	2433/2745	1936/2660	2373/2560	1985/2442
Quintil	3	5	4	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	2,08%	-0,18%	-7,21%	-6,69%	-19,16%
Categoría	1,08%	1,11%	0,63%	6,89%	0,01%
Ranking	431/2753	1990/2755	2379/2743	2391/2563	2121/2286
Quintil	1	4	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,70%

Ranking: 2322/2751

Quintil: 5

Volatilidad: 4,14%

Ranking: 1527/2750

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1775947689

Fecha de constitución: 08/10/2018

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500,00 USD