INVESCO BOND A DIS MONTHLY USD

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 -0,41%
• Ranking 2289/2827
• Fecha 30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, junto con ingresos. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda emitidos a nivel mundial por gobiernos, entidades supranacionales, administraciones locales, entidades públicas nacionales y emisores corporativos. Los valores de deuda también pueden incluir deudas titulizadas (como MBS y ABS). La deuda titulizada puede incluir valores con garantía hipotecaria comercial (CMBS) y valores con garantía hipotecaria residencial (RMBS), incluyendo obligaciones hipotecarias garantizadas (CMO) y obligaciones garantizadas por préstamos (CLO).

Referencia: Bloomberg Global Aggregate (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 21,396209 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.513,37

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,12%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,41%	-1,44%	-15,33%	0,97%	1,91%
Categoría	1,37%	2,72%	-9,27%	1,74%	-2,15%
Ranking	2289/2827	2529/2727	2095/2592	1374/2338	781/2060
Quintil	5	5	5	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,05%	0,43%	5,20%	-15,57%	-15,13%
Categoría	-0,92%	1,00%	7,17%	-4,56%	-5,53%
Ranking	1966/2863	2214/2855	2076/2806	2202/2511	1719/1989
Quintil	4	4	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 1819/2799

Quintil: 4

Volatilidad: 5,53%

Ranking: 1109/2798

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1775947689

Fecha de constitución: 08/10/2018

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500,00 USD