INVESCO BOND A DIS MONTHLY USD

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 1,12%
• Ranking 2155/2807
• Fecha 25/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, junto con ingresos. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda emitidos a nivel mundial por gobiernos, entidades supranacionales, administraciones locales, entidades públicas nacionales y emisores corporativos. Los valores de deuda también pueden incluir deudas titulizadas (como MBS y ABS). La deuda titulizada puede incluir valores con garantía hipotecaria comercial (CMBS) y valores con garantía hipotecaria residencial (RMBS), incluyendo obligaciones hipotecarias garantizadas (CMO) y obligaciones garantizadas por préstamos (CLO).

Referencia: Bloomberg Global Aggregate (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 21,724631 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.528,64

Fecha: 25/11/2024

1 día: -0,62%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,12%	-1,44%	-15,33%	0,97%	1,91%
Categoría	2,74%	2,70%	-9,21%	1,70%	-2,17%
Ranking	2155/2807	2503/2702	2087/2569	1360/2315	774/2042
Quintil	4	5	5	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,15%	1,38%	5,68%	-15,84%	-14,32%
Categoría	1,08%	1,25%	6,90%	-4,27%	-4,62%
Ranking	1185/2864	1510/2835	2045/2802	2241/2518	1732/2004
Quintil	3	3	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 2129/2787

Quintil: 4

Volatilidad: 5,70%

Ranking: 1079/2787

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1775947689

Fecha de constitución: 08/10/2018

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500,00 USD