INVESCO BOND A DIS MONTHLY USD

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -2,17%
• Ranking 2651/2923
• Fecha 04/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, junto con ingresos. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda emitidos a nivel mundial por gobiernos, entidades supranacionales, administraciones locales, entidades públicas nacionales y emisores corporativos. Los valores de deuda también pueden incluir deudas titulizadas (como MBS y ABS). La deuda titulizada puede incluir valores con garantía hipotecaria comercial (CMBS) y valores con garantía hipotecaria residencial (RMBS), incluyendo obligaciones hipotecarias garantizadas (CMO) y obligaciones garantizadas por préstamos (CLO).

Referencia: Bloomberg Global Aggregate (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 19,565784 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.075,71

Fecha: 04/08/2026

1 día: 0,13%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-2,17%	-7,74%	0,90%	-1,44%	-15,33%
Categoría	1,42%	0,62%	1,92%	2,74%	-8,95%
Ranking	2651/2923	2403/2733	1880/2541	2211/2394	1847/2243
Quintil	5	5	4	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,15%	-0,38%	-3,92%	-4,90%	-23,61%
Categoría	-0,36%	1,20%	2,14%	7,65%	-2,41%
Ranking	2302/3004	2447/2977	2732/2842	2295/2480	2043/2166
Quintil	4	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,29%

Ranking: 2705/2851

Quintil: 5

Volatilidad: 4,07%

Ranking: 1738/2851

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1775947689

Fecha de constitución: 08/10/2018

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500,00 USD