INVESCO BOND A DIS MONTHLY USD
- % 2024-0,41%
- Ranking2289/2827
- Fecha30/10/2024
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, junto con ingresos. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda emitidos a nivel mundial por gobiernos, entidades supranacionales, administraciones locales, entidades públicas nacionales y emisores corporativos. Los valores de deuda también pueden incluir deudas titulizadas (como MBS y ABS). La deuda titulizada puede incluir valores con garantía hipotecaria comercial (CMBS) y valores con garantía hipotecaria residencial (RMBS), incluyendo obligaciones hipotecarias garantizadas (CMO) y obligaciones garantizadas por préstamos (CLO).
Referencia:Bloomberg Global Aggregate (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 21,396209 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.513,37
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,12%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
Fondo | -0,41% | -1,44% | -15,33% | 0,97% |
Categoría | 1,37% | 2,72% | -9,27% | 1,74% |
Ranking | 2289/2827 | 2529/2727 | 2095/2592 | 1374/2338 |
Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
Fondo | -1,05% | 0,43% | 5,20% | -15,57% |
Categoría | -0,92% | 1,00% | 7,17% | -4,56% |
Ranking | 1966/2863 | 2214/2855 | 2076/2806 | 2202/2511 |
Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 1819/2799
Quintil: 4
Volatilidad: 5,53%
Ranking: 1109/2798
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1775947689
Fecha de constitución: 08/10/2018
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 USD