INVESCO BOND A DIS MONTHLY USD

• % 2026 -1,98%
• Ranking 2135/2270
• Fecha 04/06/2026

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, junto con ingresos. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda emitidos a nivel mundial por gobiernos, entidades supranacionales, administraciones locales, entidades públicas nacionales y emisores corporativos. Los valores de deuda también pueden incluir deudas titulizadas (como MBS y ABS). La deuda titulizada puede incluir valores con garantía hipotecaria comercial (CMBS) y valores con garantía hipotecaria residencial (RMBS), incluyendo obligaciones hipotecarias garantizadas (CMO) y obligaciones garantizadas por préstamos (CLO).

Referencia: Bloomberg Global Aggregate (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 19,604811 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.157,56

Fecha: 04/06/2026

1 día: -0,35%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,98%	-7,74%	0,90%	-1,44%
Categoría	0,62%	0,79%	1,50%	2,45%
Ranking	2135/2270	2017/2280	1607/2224	1997/2169
Quintil	5	5	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,18%	-2,57%	-4,26%	-8,42%
Categoría	0,40%	-0,75%	1,40%	5,56%
Ranking	2091/2273	2138/2266	2217/2262	2050/2175
Quintil	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,34%

Ranking: 2247/2290

Quintil: 5

Volatilidad: 3,53%

Ranking: 1665/2290

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1775947689

Fecha de constitución: 08/10/2018

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500,00 USD