Informe del fondo de inversión
INVESCO EMERGING MARKETS BOND A DIS MONTHLY FIXED USD
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20260,53%
- Ranking992/1234
- Fecha14/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir un nivel de ingresos elevado, junto con crecimiento de capital a largo plazo. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en valores de deuda de emisores de países con mercados emergentes, que pueden cotizarse o negociarse en otros lugares. Los valores de deuda incluyen, entre otros, valores de deuda emitidos por gobiernos, autoridades locales y públicas, organismos cuasisoberanos, organismos supranacionales, organismos públicos internacionales, así como valores corporativos y convertibles.
Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 13,055677 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.841,73
Fecha: 14/07/2026
1 día: -0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,53% | -7,52% | 7,54% | 1,30% | -20,73% |
| Categoría | 4,61% | 4,52% | 6,64% | 7,19% | -14,39% |
| Ranking | 992/1234 | 1204/1226 | 343/1209 | 1061/1189 | 995/1157 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,41% | 2,37% | 3,75% | 5,02% | -20,59% |
| Categoría | 0,98% | 2,96% | 11,51% | 21,78% | 6,25% |
| Ranking | 760/1234 | 600/1234 | 1054/1230 | 925/1192 | 999/1111 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 926/1230
Quintil: 4
Volatilidad: 6,17%
Ranking: 583/1230
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1775955278
Fecha de constitución: 08/10/2018
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 USD
