Informe del fondo de inversión
INVESCO EMERGING MARKETS BOND A DIS MONTHLY FIXED USD
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,86%
- Ranking2000/2184
- Fecha21/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir un nivel de ingresos elevado, junto con crecimiento de capital a largo plazo. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en valores de deuda de emisores de países con mercados emergentes, que pueden cotizarse o negociarse en otros lugares. Los valores de deuda incluyen, entre otros, valores de deuda emitidos por gobiernos, autoridades locales y públicas, organismos cuasisoberanos, organismos supranacionales, organismos públicos internacionales, así como valores corporativos y convertibles.
Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,874989 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.748,09
Fecha: 21/04/2026
1 día: -0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,86% | -7,52% | 7,54% | 1,30% | -20,73% |
| Categoría | 1,35% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 2000/2184 | 2043/2154 | 786/2110 | 1745/2059 | 1738/1987 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,66% | -0,04% | 2,71% | 3,62% | -19,82% |
| Categoría | 1,62% | 1,05% | 9,59% | 18,46% | 3,93% |
| Ranking | 1648/2163 | 1798/2184 | 1901/2144 | 1674/2059 | 1704/1910 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,50%
Ranking: 2090/2154
Quintil: 5
Volatilidad: 8,50%
Ranking: 490/2154
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1775955278
Fecha de constitución: 08/10/2018
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 USD
