INVESCO EMERGING MARKETS BOND A DIS MONTHLY FIXED USD

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,07%
• Ranking 1849/2215
• Fecha 09/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es conseguir un nivel de ingresos elevado, junto con crecimiento de capital a largo plazo. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en valores de deuda de emisores de países con mercados emergentes, que pueden cotizarse o negociarse en otros lugares. Los valores de deuda incluyen, entre otros, valores de deuda emitidos por gobiernos, autoridades locales y públicas, organismos cuasisoberanos, organismos supranacionales, organismos públicos internacionales, así como valores corporativos y convertibles.

Referencia: JP Morgan EMBI Global Diversified (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 12,996049 EUR

Patrimonio (miles de euros): 17.553,71

Fecha: 09/01/2026

1 día: 0,22%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,07%	-7,52%	7,54%	1,30%	-20,73%
Categoría	0,76%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	1849/2215	2059/2176	799/2132	1763/2081	1764/2014
Quintil	5	5	2	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,16%	0,13%	-7,70%	0,44%	-19,72%
Categoría	1,18%	2,31%	2,99%	15,27%	2,34%
Ranking	2013/2215	1928/2213	2058/2176	1736/2081	1680/1918
Quintil	5	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,62%

Ranking: 2061/2176

Quintil: 5

Volatilidad: 9,42%

Ranking: 383/2176

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1775955278

Fecha de constitución: 08/10/2018

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500,00 USD