INVESCO EMERGING MARKETS BOND A DIS MONTHLY FIXED USD

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -0,71%
• Ranking 1097/1234
• Fecha 04/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es conseguir un nivel de ingresos elevado, junto con crecimiento de capital a largo plazo. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en valores de deuda de emisores de países con mercados emergentes, que pueden cotizarse o negociarse en otros lugares. Los valores de deuda incluyen, entre otros, valores de deuda emitidos por gobiernos, autoridades locales y públicas, organismos cuasisoberanos, organismos supranacionales, organismos públicos internacionales, así como valores corporativos y convertibles.

Referencia: JP Morgan EMBI Global Diversified (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 12,895189 EUR

Patrimonio (miles de euros): 16.159,52

Fecha: 04/06/2026

1 día: -0,36%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,71%	-7,52%	7,54%	1,30%	-20,73%
Categoría	2,77%	4,52%	6,64%	7,20%	-14,39%
Ranking	1097/1234	1210/1232	343/1215	1067/1195	1002/1163
Quintil	5	5	2	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,72%	-0,39%	1,52%	2,05%	-19,79%
Categoría	1,32%	0,50%	9,14%	20,74%	5,24%
Ranking	981/1234	779/1225	1077/1227	972/1192	956/1090
Quintil	4	4	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 1127/1233

Quintil: 5

Volatilidad: 6,05%

Ranking: 624/1233

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1775955278

Fecha de constitución: 08/10/2018

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500,00 USD