INVESCO EMERGING MARKETS BOND A DIS MONTHLY FIXED USD
- % 2026-0,09%
- Ranking2084/2172
- Fecha26/02/2026
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir un nivel de ingresos elevado, junto con crecimiento de capital a largo plazo. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en valores de deuda de emisores de países con mercados emergentes, que pueden cotizarse o negociarse en otros lugares. Los valores de deuda incluyen, entre otros, valores de deuda emitidos por gobiernos, autoridades locales y públicas, organismos cuasisoberanos, organismos supranacionales, organismos públicos internacionales, así como valores corporativos y convertibles.
Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,976130 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.247,63
Fecha: 26/02/2026
1 día: -0,25%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,09% | -7,52% | 7,54% | 1,30% |
| Categoría | 1,88% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 2084/2172 | 2043/2154 | 786/2110 | 1745/2059 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,78% | -1,23% | -8,18% | -0,39% |
| Categoría | 1,37% | 1,83% | 2,78% | 17,14% |
| Ranking | 1792/2172 | 2018/2172 | 2034/2133 | 1824/2047 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,85%
Ranking: 2077/2154
Quintil: 5
Volatilidad: 9,30%
Ranking: 375/2154
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1775955278
Fecha de constitución: 08/10/2018
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 USD
