Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND IX ACC EUR HEDGED

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202518,85%
  • Ranking15/578
  • Fecha12/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia:MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 17,150000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.502,91

Fecha: 12/08/2025

1 día: -0,23%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo18,85%19,85%-13,63%-28,00%-13,46%
Categoría5,85%15,74%-15,18%-12,99%-0,95%
Ranking15/578208/579104/573474/541354/481
Quintil12154

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo3,94%9,31%38,20%13,20%-16,42%
Categoría4,55%2,76%24,28%-1,40%0,58%
Ranking434/58139/57722/57733/563246/452
Quintil41113

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,98%

Ranking: 20/582

Quintil: 1

Volatilidad: 26,07%

Ranking: 347/580

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1784131804

Fecha de constitución: 07/04/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD