Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND IX ACC EUR HEDGED

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20262,56%
  • Ranking223/541
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia:MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 19,600000 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.567,36

Fecha: 10/07/2026

1 día: -2,10%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo2,56%32,43%19,85%-13,63%-28,00%
Categoría3,12%13,23%16,15%-15,09%-12,82%
Ranking223/54110/520191/518102/511446/496
Quintil31215

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo1,24%1,66%19,66%51,23%-11,91%
Categoría0,78%2,56%15,79%23,73%-3,70%
Ranking214/541254/541205/53775/510155/473
Quintil23212

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,62%

Ranking: 161/536

Quintil: 2

Volatilidad: 16,00%

Ranking: 317/536

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1784131804

Fecha de constitución: 07/04/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD