Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND IX ACC EUR HEDGED

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202514,97%
  • Ranking12/579
  • Fecha26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia:MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 16,590000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.453,54

Fecha: 26/06/2025

1 día: 0,73%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo14,97%19,85%-13,63%-28,00%-13,46%
Categoría0,32%15,74%-15,18%-12,99%-0,95%
Ranking12/579208/580104/574474/542354/481
Quintil12154

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo2,98%3,49%25,40%-0,78%-10,90%
Categoría0,59%-5,51%9,68%-10,92%0,96%
Ranking58/57824/57812/57847/553172/438
Quintil11112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,66%

Ranking: 88/577

Quintil: 1

Volatilidad: 27,16%

Ranking: 271/577

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1784131804

Fecha de constitución: 07/04/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD