NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND IX ACC EUR HEDGED
- % 202529,66%
- Ranking15/569
- Fecha11/09/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 18,710000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.652,18
Fecha: 11/09/2025
1 día: 0,92%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 29,66% | 19,85% | -13,63% | -28,00% |
| Categoría | 14,23% | 15,74% | -15,18% | -12,99% |
| Ranking | 15/569 | 209/570 | 104/564 | 473/541 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 8,84% | 14,57% | 50,89% | 29,39% |
| Categoría | 8,48% | 11,90% | 41,10% | 7,22% |
| Ranking | 315/572 | 155/570 | 72/568 | 27/558 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,25%
Ranking: 63/571
Quintil: 1
Volatilidad: 26,08%
Ranking: 357/571
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1784131804
Fecha de constitución: 07/04/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
