NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND IX ACC EUR HEDGED
- % 2026-1,62%
- Ranking294/615
- Fecha30/09/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 18,800000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.870,58
Fecha: 30/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | -1,62% | 32,43% | 19,85% | -13,63% |
| Categoría | 4,32% | 13,30% | 16,20% | -15,14% |
| Ranking | 294/615 | 18/591 | 206/574 | 109/548 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | -3,98% | -3,84% | -5,86% | 51,74% |
| Categoría | 0,97% | 1,13% | -0,37% | 28,77% |
| Ranking | 583/621 | 375/621 | 284/610 | 68/568 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,19%
Ranking: 233/612
Quintil: 2
Volatilidad: 13,19%
Ranking: 398/612
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1784131804
Fecha de constitución: 07/04/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
