NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND IX ACC EUR HEDGED
- % 202418,02%
- Ranking205/595
- Fecha21/11/2024
Gestora:NINETY ONE LUXEMBOURGNINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 14,210000 EUR
Patrimonio (miles de euros):674,11
Fecha: 21/11/2024
1 día: -0,42%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 18,02% | -13,63% | -28,00% | -13,46% |
| Categoría | 14,71% | -15,18% | -12,99% | -0,95% |
| Ranking | 205/595 | 105/588 | 481/556 | 366/493 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | -4,82% | 13,77% | 14,32% | -29,44% |
| Categoría | -0,69% | 18,32% | 9,74% | -18,07% |
| Ranking | 567/595 | 486/595 | 159/595 | 252/546 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,77%
Ranking: 55/597
Quintil: 1
Volatilidad: 27,90%
Ranking: 260/597
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1784131804
Fecha de constitución: 07/04/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
