NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND IX ACC EUR HEDGED
- % 202420,76%
- Ranking136/604
- Fecha01/11/2024
Gestora:NINETY ONE LUXEMBOURGNINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 14,540000 EUR
Patrimonio (miles de euros):689,78
Fecha: 01/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 20,76% | -13,63% | -28,00% | -13,46% |
| Categoría | 14,60% | -15,18% | -12,99% | -0,95% |
| Ranking | 136/604 | 105/597 | 485/565 | 375/502 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | -6,50% | 18,31% | 21,07% | -29,62% |
| Categoría | -2,53% | 15,30% | 10,14% | -15,94% |
| Ranking | 586/604 | 152/604 | 42/604 | 315/555 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,77%
Ranking: 57/606
Quintil: 1
Volatilidad: 27,90%
Ranking: 262/606
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1784131804
Fecha de constitución: 07/04/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
