NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND IX ACC EUR HEDGED
- % 20264,24%
- Ranking218/620
- Fecha19/08/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 19,920000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.942,43
Fecha: 19/08/2026
1 día: -1,92%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 4,24% | 32,43% | 19,85% | -13,63% |
| Categoría | 3,27% | 13,29% | 16,20% | -15,14% |
| Ranking | 218/620 | 18/594 | 208/576 | 109/550 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 5,17% | -0,25% | 12,99% | 56,36% |
| Categoría | 2,85% | -0,77% | 8,65% | 27,17% |
| Ranking | 126/626 | 159/626 | 233/614 | 53/561 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,98%
Ranking: 154/614
Quintil: 2
Volatilidad: 15,89%
Ranking: 411/614
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1784131804
Fecha de constitución: 07/04/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
