NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND IX ACC EUR HEDGED

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 4,24%
• Ranking 218/620
• Fecha 19/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia: MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 19,920000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.942,43

Fecha: 19/08/2026

1 día: -1,92%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	4,24%	32,43%	19,85%	-13,63%	-28,00%
Categoría	3,27%	13,29%	16,20%	-15,14%	-12,97%
Ranking	218/620	18/594	208/576	109/550	478/532
Quintil	2	1	2	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	5,17%	-0,25%	12,99%	56,36%	-4,18%
Categoría	2,85%	-0,77%	8,65%	27,17%	2,77%
Ranking	126/626	159/626	233/614	53/561	151/504
Quintil	2	2	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,98%

Ranking: 154/614

Quintil: 2

Volatilidad: 15,89%

Ranking: 411/614

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1784131804

Fecha de constitución: 07/04/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD