NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND IX ACC EUR HEDGED

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 29,66%
• Ranking 15/569
• Fecha 11/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia: MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 18,710000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.652,18

Fecha: 11/09/2025

1 día: 0,92%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	29,66%	19,85%	-13,63%	-28,00%	-13,46%
Categoría	14,23%	15,74%	-15,18%	-12,99%	-0,95%
Ranking	15/569	209/570	104/564	473/541	355/482
Quintil	1	2	1	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	8,84%	14,57%	50,89%	29,39%	-7,60%
Categoría	8,48%	11,90%	41,10%	7,22%	9,33%
Ranking	315/572	155/570	72/568	27/558	218/463
Quintil	3	2	1	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,25%

Ranking: 63/571

Quintil: 1

Volatilidad: 26,08%

Ranking: 357/571

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1784131804

Fecha de constitución: 07/04/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD