NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND IX ACC EUR HEDGED

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 4,50%
• Ranking 225/545
• Fecha 19/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia: MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 19,970000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.362,90

Fecha: 19/05/2026

1 día: 0,10%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	4,50%	32,43%	19,85%	-13,63%	-28,00%
Categoría	3,69%	13,00%	15,77%	-15,15%	-12,94%
Ranking	225/545	10/524	191/522	102/517	449/501
Quintil	3	1	2	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	0,81%	·	25,91%	47,05%	-9,43%
Categoría	1,21%	0,41%	16,25%	19,60%	-3,20%
Ranking	334/545	-	184/537	50/514	143/473
Quintil	4	-	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,43%

Ranking: 71/537

Quintil: 1

Volatilidad: 14,89%

Ranking: 367/537

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1784131804

Fecha de constitución: 07/04/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD