NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND IX ACC EUR HEDGED

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 11,09%
• Ranking 14/578
• Fecha 05/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia: MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 16,030000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.404,39

Fecha: 05/06/2025

1 día: 0,56%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	11,09%	19,85%	-13,63%	-28,00%	-13,46%
Categoría	0,65%	15,74%	-15,18%	-12,99%	-0,95%
Ranking	14/578	208/580	104/574	474/542	354/481
Quintil	1	2	1	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	4,23%	3,15%	17,69%	2,95%	-12,31%
Categoría	2,95%	-5,31%	8,33%	-4,49%	3,86%
Ranking	168/577	8/577	98/572	55/553	238/435
Quintil	2	1	1	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,66%

Ranking: 88/577

Quintil: 1

Volatilidad: 27,16%

Ranking: 271/577

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1784131804

Fecha de constitución: 07/04/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD