Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND A ACC EUR HEDGED

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20252,87%
  • Ranking29/1073
  • Fecha01/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.

Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)

Última valoración

Valor liquidativo: 17,590000 EUR

Patrimonio (miles de euros):13,19

Fecha: 01/04/2025

1 día: -0,34%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo2,87%12,80%4,19%-24,14%-4,15%
Categoría-3,45%15,36%2,14%-12,05%10,74%
Ranking29/1073736/1072366/1049973/1036906/992
Quintil14255

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo1,44%2,87%12,18%-1,24%·
Categoría-0,93%-3,45%6,79%5,10%60,28%
Ranking203/107329/107376/1045611/1032
Quintil1113-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,03%

Ranking: 82/1064

Quintil: 1

Volatilidad: 9,91%

Ranking: 887/1064

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1784132018

Fecha de constitución: 07/04/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD