NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND A ACC EUR HEDGED
- % 202521,99%
- Ranking24/1049
- Fecha11/09/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)
Última valoración
Valor liquidativo: 20,860000 EUR
Patrimonio (miles de euros):98,70
Fecha: 11/09/2025
1 día: 1,16%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 21,99% | 12,80% | 4,19% | -24,14% |
| Categoría | 2,44% | 15,39% | 2,13% | -12,08% |
| Ranking | 24/1049 | 721/1050 | 363/1026 | 944/1004 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 5,89% | 8,82% | 27,20% | 39,72% |
| Categoría | 3,69% | 4,12% | 9,14% | 13,33% |
| Ranking | 187/1062 | 250/1062 | 42/1047 | 22/1010 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,48%
Ranking: 45/1060
Quintil: 1
Volatilidad: 11,19%
Ranking: 872/1060
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1784132018
Fecha de constitución: 07/04/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
