NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND A ACC EUR HEDGED

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 21,99%
• Ranking 24/1049
• Fecha 11/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.

Referencia: MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)

Última valoración

Valor liquidativo: 20,860000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 98,70

Fecha: 11/09/2025

1 día: 1,16%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	21,99%	12,80%	4,19%	-24,14%	-4,15%
Categoría	2,44%	15,39%	2,13%	-12,08%	10,77%
Ranking	24/1049	721/1050	363/1026	944/1004	881/961
Quintil	1	4	2	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	5,89%	8,82%	27,20%	39,72%	20,86%
Categoría	3,69%	4,12%	9,14%	13,33%	36,53%
Ranking	187/1062	250/1062	42/1047	22/1010	634/947
Quintil	1	2	1	1	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,48%

Ranking: 45/1060

Quintil: 1

Volatilidad: 11,19%

Ranking: 872/1060

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1784132018

Fecha de constitución: 07/04/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD