NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND A ACC EUR HEDGED

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 27,84%
• Ranking 25/1036
• Fecha 11/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.

Referencia: MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)

Última valoración

Valor liquidativo: 21,860000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 376,24

Fecha: 11/12/2025

1 día: 1,06%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	27,84%	12,80%	4,19%	-24,14%	-4,15%
Categoría	5,26%	15,49%	2,03%	-12,03%	10,79%
Ranking	25/1036	719/1034	356/1014	934/992	870/950
Quintil	1	4	2	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-1,26%	4,79%	24,77%	47,40%	13,85%
Categoría	-2,49%	2,84%	2,95%	19,77%	23,78%
Ranking	86/1049	184/1047	23/1035	31/1000	554/944
Quintil	1	1	1	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,98%

Ranking: 33/1050

Quintil: 1

Volatilidad: 11,16%

Ranking: 814/1039

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1784132018

Fecha de constitución: 07/04/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD