NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND A ACC EUR HEDGED

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 28,25%
• Ranking 30/1039
• Fecha 24/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.

Referencia: MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)

Última valoración

Valor liquidativo: 21,930000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 207,96

Fecha: 24/10/2025

1 día: 0,69%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	28,25%	12,80%	4,19%	-24,14%	-4,15%
Categoría	7,34%	15,49%	2,03%	-12,03%	10,79%
Ranking	30/1039	719/1034	356/1014	934/992	870/950
Quintil	1	4	2	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	2,05%	10,20%	23,20%	65,63%	22,24%
Categoría	3,91%	8,18%	7,21%	31,79%	35,89%
Ranking	848/1052	411/1052	26/1038	30/1002	619/940
Quintil	5	2	1	1	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,51%

Ranking: 22/1049

Quintil: 1

Volatilidad: 11,41%

Ranking: 742/1049

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1784132018

Fecha de constitución: 07/04/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD