Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND A ACC EUR HEDGED

Gestora:NINETY ONE LUXEMBOURGNINETY ONE

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202414,64%
  • Ranking516/1079
  • Fecha01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.

Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)

Última valoración

Valor liquidativo: 17,380000 EUR

Patrimonio (miles de euros):26,07

Fecha: 01/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo14,64%4,19%-24,14%-4,15%·
Categoría13,70%2,10%-12,05%10,75%11,65%
Ranking516/1079368/1056980/1043913/999-
Quintil3255-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-3,71%6,30%25,76%-12,58%·
Categoría-2,72%2,40%19,53%2,04%30,83%
Ranking861/1097175/1088242/1076875/1039
Quintil4125-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,91%

Ranking: 303/1077

Quintil: 2

Volatilidad: 12,03%

Ranking: 430/1077

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1784132018

Fecha de constitución: 07/04/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD