NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND A ACC EUR HEDGED

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 9,42%
• Ranking 16/1066
• Fecha 05/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.

Referencia: MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)

Última valoración

Valor liquidativo: 18,710000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 24,01

Fecha: 05/06/2025

1 día: 0,59%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	9,42%	12,80%	4,19%	-24,14%	-4,15%
Categoría	-2,88%	15,39%	2,13%	-12,10%	10,73%
Ranking	16/1066	731/1066	364/1042	960/1020	893/976
Quintil	1	4	2	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	3,66%	7,47%	11,97%	11,84%	18,72%
Categoría	2,32%	0,24%	4,30%	10,18%	37,84%
Ranking	463/1061	28/1058	48/1055	350/1024	592/945
Quintil	3	1	1	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,00%

Ranking: 76/1066

Quintil: 1

Volatilidad: 11,07%

Ranking: 975/1066

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1784132018

Fecha de constitución: 07/04/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD