Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR CI ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202618,94%
- Ranking10/285
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 21,879700 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.630,51
Fecha: 10/07/2026
1 día: 0,70%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 18,94% | 5,55% | 18,70% | 11,86% | -0,21% |
| Categoría | 15,18% | 6,19% | 14,17% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 10/285 | 84/285 | 95/282 | 68/273 | 86/249 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 3,23% | 14,17% | 32,43% | 57,28% | 82,63% |
| Categoría | 4,68% | 13,69% | 22,48% | 49,45% | 61,95% |
| Ranking | 212/288 | 41/285 | 7/285 | 27/277 | 22/248 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,78%
Ranking: 5/285
Quintil: 1
Volatilidad: 10,19%
Ranking: 95/285
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1797808281
Fecha de constitución: 09/11/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
