M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR CI ACC

  • % 202620,91%
  • Ranking28/338
  • Fecha19/08/2026

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.

Referencia:S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 22,241600 EUR

Patrimonio (miles de euros):22.559,56

Fecha: 19/08/2026

1 día: -0,28%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo20,91%5,55%18,70%11,86%
Categoría18,39%6,01%14,27%8,67%
Ranking28/33890/314104/29871/282
Quintil1222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo1,48%9,51%33,54%59,45%
Categoría3,04%11,68%25,66%51,77%
Ranking232/345175/34117/33236/291
Quintil4311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,33%

Ranking: 20/332

Quintil: 1

Volatilidad: 9,89%

Ranking: 117/332

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1797808281

Fecha de constitución: 09/11/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR