M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR CI ACC

• % 2025 -9,17%
• Ranking 220/299
• Fecha 21/05/2025

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 15,829500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.606,93

Fecha: 21/05/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	-9,17%	18,70%	11,86%	-0,21%
Categoría	-4,40%	14,16%	8,60%	-1,32%
Ranking	220/299	108/295	72/286	82/258
Quintil	4	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	6,07%	-13,97%	-3,26%	19,00%
Categoría	7,79%	-7,47%	1,46%	21,10%
Ranking	224/299	289/299	240/296	116/272
Quintil	4	5	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,33%

Ranking: 248/296

Quintil: 5

Volatilidad: 17,09%

Ranking: 104/296

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1797808281

Fecha de constitución: 09/11/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR