M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR CI ACC
- % 20253,12%
- Ranking79/295
- Fecha22/10/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 17,972300 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.367,43
Fecha: 22/10/2025
1 día: 0,90%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 3,12% | 18,70% | 11,86% | -0,21% |
| Categoría | 3,11% | 14,17% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 79/295 | 100/292 | 68/283 | 86/259 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 3,66% | 9,61% | 3,80% | 37,11% |
| Categoría | 0,79% | 3,48% | 3,63% | 26,76% |
| Ranking | 12/295 | 4/295 | 60/293 | 52/275 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 138/293
Quintil: 3
Volatilidad: 18,15%
Ranking: 61/293
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1797808281
Fecha de constitución: 09/11/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
