M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR CI ACC

  • % 202422,29%
  • Ranking102/296
  • Fecha11/11/2024

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.

Referencia:S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 17,954500 EUR

Patrimonio (miles de euros):16.363,03

Fecha: 11/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo22,29%11,86%-0,21%33,99%
Categoría18,00%8,60%-1,32%30,61%
Ranking102/29672/28682/258110/255
Quintil2223

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo5,58%14,57%31,58%38,21%
Categoría4,21%11,99%26,49%27,45%
Ranking80/29868/29878/29644/258
Quintil2221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,18%

Ranking: 47/296

Quintil: 1

Volatilidad: 9,68%

Ranking: 138/296

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1797808281

Fecha de constitución: 09/11/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR