M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR CI ACC

• % 2026 10,64%
• Ranking 11/293
• Fecha 13/05/2026

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 20,352800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 24.827,85

Fecha: 13/05/2026

1 día: 0,68%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	10,64%	5,55%	18,70%	11,86%
Categoría	5,88%	6,18%	14,18%	8,64%
Ranking	11/293	84/293	100/290	68/281
Quintil	1	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	7,15%	6,87%	26,36%	51,62%
Categoría	3,03%	3,72%	14,78%	43,79%
Ranking	6/293	25/293	8/293	33/283
Quintil	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,27%

Ranking: 11/293

Quintil: 1

Volatilidad: 9,70%

Ranking: 115/293

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1797808281

Fecha de constitución: 09/11/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR