M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR CI ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 21,12%
• Ranking 134/295
• Fecha 20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 17,783400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 16.160,53

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	21,12%	11,86%	-0,21%	33,99%	-8,36%
Categoría	18,17%	8,60%	-1,32%	30,61%	-2,63%
Ranking	134/295	72/286	82/258	110/255	183/245
Quintil	3	2	2	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	3,16%	10,69%	28,72%	38,03%	69,21%
Categoría	3,90%	8,82%	25,64%	29,26%	66,09%
Ranking	167/297	125/297	122/295	53/258	82/242
Quintil	3	3	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,18%

Ranking: 47/295

Quintil: 1

Volatilidad: 9,68%

Ranking: 137/295

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1797808281

Fecha de constitución: 09/11/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR