M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR CI ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -7,32%
• Ranking 139/299
• Fecha 02/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 16,151500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 16.173,16

Fecha: 02/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	-7,32%	18,70%	11,86%	-0,21%	33,99%
Categoría	-6,44%	14,16%	8,60%	-1,32%	30,61%
Ranking	139/299	108/295	72/286	82/258	110/255
Quintil	3	2	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	-9,15%	-8,68%	-1,45%	16,65%	100,69%
Categoría	-9,30%	-6,92%	-1,43%	13,22%	106,77%
Ranking	101/299	168/299	183/296	69/258	103/246
Quintil	2	3	4	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 183/297

Quintil: 4

Volatilidad: 13,97%

Ranking: 186/296

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1797808281

Fecha de constitución: 09/11/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR