M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR CI ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -9,79%
• Ranking 215/299
• Fecha 22/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 15,721600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.589,16

Fecha: 22/05/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	-9,79%	18,70%	11,86%	-0,21%	33,99%
Categoría	-4,92%	14,16%	8,60%	-1,32%	30,61%
Ranking	215/299	108/295	72/286	82/258	110/255
Quintil	4	2	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	5,93%	-13,71%	-2,45%	18,54%	75,66%
Categoría	5,62%	-7,96%	2,18%	19,28%	80,90%
Ranking	110/299	280/299	243/296	101/272	107/246
Quintil	2	5	5	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,33%

Ranking: 248/296

Quintil: 5

Volatilidad: 17,09%

Ranking: 104/296

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1797808281

Fecha de constitución: 09/11/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR