M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR CI ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -3,12%
• Ranking 158/296
• Fecha 01/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 16,884400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.224,16

Fecha: 01/09/2025

1 día: -0,09%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	-3,12%	18,70%	11,86%	-0,21%	33,99%
Categoría	1,26%	14,17%	8,64%	-1,33%	30,58%
Ranking	158/296	100/293	68/284	86/260	109/257
Quintil	3	2	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	1,87%	7,34%	2,77%	24,79%	88,27%
Categoría	3,06%	5,32%	4,10%	24,92%	82,91%
Ranking	216/296	29/296	118/294	93/275	73/255
Quintil	4	1	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 92/294

Quintil: 2

Volatilidad: 18,27%

Ranking: 54/294

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1797808281

Fecha de constitución: 09/11/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR