Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND USD CI ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202614,56%
- Ranking8/293
- Fecha26/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 18,423500 EUR
Patrimonio (miles de euros):182,66
Fecha: 26/05/2026
1 día: 1,48%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 14,56% | 5,87% | 18,71% | 11,20% | 0,18% |
| Categoría | 9,24% | 6,18% | 14,18% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 8/293 | 81/293 | 99/290 | 79/281 | 72/257 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 6,59% | 9,29% | 33,41% | 55,47% | 76,31% |
| Categoría | 4,04% | 6,11% | 22,01% | 46,71% | 55,87% |
| Ranking | 33/293 | 12/293 | 5/293 | 30/283 | 29/255 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,29%
Ranking: 9/293
Quintil: 1
Volatilidad: 9,89%
Ranking: 98/293
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1797808448
Fecha de constitución: 19/11/2018
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
