Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND USD CI ACC

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20262,76%
  • Ranking98/293
  • Fecha08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.

Referencia:S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 16,525653 EUR

Patrimonio (miles de euros):76,02

Fecha: 08/01/2026

1 día: -0,69%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo2,76%5,87%18,71%11,20%0,18%
Categoría2,73%6,18%14,17%8,64%-1,33%
Ranking98/29381/29399/29079/28172/257
Quintil22222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo2,88%6,41%6,74%36,68%85,20%
Categoría2,99%5,10%7,63%31,40%67,01%
Ranking148/29358/29384/29359/28134/254
Quintil31221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 75/293

Quintil: 2

Volatilidad: 16,33%

Ranking: 23/293

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1797808448

Fecha de constitución: 19/11/2018

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR