Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND USD CI ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202421,41%
- Ranking124/296
- Fecha10/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 15,535091 EUR
Patrimonio (miles de euros):71,46
Fecha: 10/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
Fondo | 21,41% | 11,20% | 0,18% | 33,90% | -8,81% |
Categoría | 18,68% | 8,60% | -1,32% | 30,61% | -2,63% |
Ranking | 124/296 | 84/286 | 69/258 | 112/255 | 191/245 |
Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
Fondo | 4,44% | 12,27% | 31,54% | 36,87% | 67,73% |
Categoría | 4,82% | 12,15% | 27,22% | 28,77% | 66,40% |
Ranking | 146/298 | 128/298 | 86/296 | 56/258 | 85/242 |
Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,18%
Ranking: 49/296
Quintil: 1
Volatilidad: 8,79%
Ranking: 174/296
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1797808448
Fecha de constitución: //
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR