M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND USD CI ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 6,88%
• Ranking 63/295
• Fecha 12/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 16,235445 EUR

Patrimonio (miles de euros): 74,68

Fecha: 12/12/2025

1 día: 0,90%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	6,88%	18,71%	11,20%	0,18%	33,90%
Categoría	6,94%	14,17%	8,64%	-1,33%	30,58%
Ranking	63/295	99/292	79/283	72/259	111/256
Quintil	2	2	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	2,56%	7,15%	3,85%	35,62%	86,04%
Categoría	1,81%	4,75%	4,22%	29,29%	72,66%
Ranking	45/295	9/295	64/295	42/280	42/256
Quintil	1	1	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 65/294

Quintil: 2

Volatilidad: 17,12%

Ranking: 21/294

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1797808448

Fecha de constitución: 19/11/2018

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR